FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | 27,29 | 13,83 | 15,60 | 13,81 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | 30,55 | 14,88 | 12,94 | 7,28 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
18,56 | 14,29 | - | - | 13,66 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,13 | 10,66 | - | - | 11,84 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
28,40 | 3,14 | 2,02 | 18,56 | 49,28 | - | - | 87,20 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
20,41 | 2,48 | 1,17 | 12,13 | 35,52 | - | - | 72,95 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
UNITEDHEALTH GROUP INC | 6,28 |
COMCAST CORP CLASS A | 5,48 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 5,20 |
TRACTOR SUPPLY | 5,15 |
NESTLE SA | 4,89 |
Név | Súly (%) |
---|---|
INGERSOLL RAND PLC | 4,45 |
MASTERCARD INC CLASS A | 4,30 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,14 |
ALPHABET INC CLASS C | 3,98 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,98 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | GBP | Éves kifizetés | 18,59 | 0,21 | 1,14 | 18,78 | 14,38 | - | LU1153585291 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 15,83 | 0,15 | 0,96 | 15,83 | 11,90 | - | LU1153585457 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 59,76 | 0,79 | 1,34 | 59,76 | 43,11 | - | LU0171285314 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 59,73 | 0,56 | 0,95 | 59,73 | 44,74 | - | LU0090831032 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 16,18 | 0,15 | 0,94 | 16,18 | 12,06 | - | LU1153585028 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 54,01 | 0,72 | 1,35 | 54,01 | 39,15 | - | LU0171285587 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 63,37 | 0,85 | 1,36 | 63,37 | 45,39 | - | LU0827882639 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 70,07 | 0,65 | 0,94 | 70,07 | 51,88 | - | LU0368270509 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 66,08 | 0,62 | 0,95 | 66,08 | 49,27 | - | LU0011850046 | - | - |