BGF Global Long-Horizon Equity Fund

Részvény

BGF Global Long-Horizon Equity Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-04 SGD 15,64
    52 hetes tartomány 11,90 - 15,72
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-04 0,17 (1,10%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek világszerte legalább 70%-át részvényekbe fekteti be, a piaci tőkeértékre vonatkozó korlátozás nélkül. Befektetési stratégiájának részeként az Alap felhasználhat származékos termékeket. Ez növelheti az Alap kockázati profilját.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 9,19 16,46 11,62 6,55
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 11,96 18,65 9,77 1,38

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt SGD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-04 USD 502,331
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 28
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-29
Részvényosztály indításának napja 2015-jan.-07
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,80%
ISIN LU1153585457
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGOPA2S
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BTN1VR6
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 6,00
COMCAST CORP CLASS A 5,42
NESTLE SA 4,91
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,73
TRACTOR SUPPLY 4,47
Név Súly (%)
MASTERCARD INC CLASS A 4,28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,04
ALPHABET INC CLASS C 3,98
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,98
HEXAGON B 3,82
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,64 0,17 1,10 15,72 11,90 - LU1153585457 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 58,78 0,51 0,88 59,63 43,11 - LU0171285314 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 53,12 0,46 0,87 53,90 39,15 - LU0171285587 - -
E2 USD Nincs kifizetés 59,02 0,66 1,13 59,32 44,74 - LU0090831032 - -
A4 GBP Éves kifizetés 18,40 0,05 0,27 18,78 14,38 - LU1153585291 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,98 0,17 1,08 16,07 12,06 - LU1153585028 - -
D2 USD Nincs kifizetés 69,24 0,77 1,12 69,58 51,88 - LU0368270509 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 62,32 0,54 0,87 63,22 45,39 - LU0827882639 - -
A2 USD Nincs kifizetés 65,30 0,73 1,13 65,63 49,27 - LU0011850046 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom