FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | 9,19 | 16,46 | 11,62 | 6,55 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | 11,96 | 18,65 | 9,77 | 1,38 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
18,89 | 14,68 | - | - | 9,61 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
13,68 | 11,95 | - | - | 8,41 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
28,34 | 2,89 | 7,55 | 18,89 | 50,82 | - | - | 56,70 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
22,29 | 2,44 | 7,46 | 13,68 | 40,30 | - | - | 48,54 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
UNITEDHEALTH GROUP INC | 6,00 |
COMCAST CORP CLASS A | 5,42 |
NESTLE SA | 4,91 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 4,73 |
TRACTOR SUPPLY | 4,47 |
Név | Súly (%) |
---|---|
MASTERCARD INC CLASS A | 4,28 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4,04 |
ALPHABET INC CLASS C | 3,98 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,98 |
HEXAGON B | 3,82 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 15,64 | 0,17 | 1,10 | 15,72 | 11,90 | - | LU1153585457 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 58,78 | 0,51 | 0,88 | 59,63 | 43,11 | - | LU0171285314 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 53,12 | 0,46 | 0,87 | 53,90 | 39,15 | - | LU0171285587 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 59,02 | 0,66 | 1,13 | 59,32 | 44,74 | - | LU0090831032 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 18,40 | 0,05 | 0,27 | 18,78 | 14,38 | - | LU1153585291 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 15,98 | 0,17 | 1,08 | 16,07 | 12,06 | - | LU1153585028 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 69,24 | 0,77 | 1,12 | 69,58 | 51,88 | - | LU0368270509 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 62,32 | 0,54 | 0,87 | 63,22 | 45,39 | - | LU0827882639 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 65,30 | 0,73 | 1,13 | 65,63 | 49,27 | - | LU0011850046 | - | - |