Részvény

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

-6,89 3,56 18,87 -4,88 -16,04
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

-9,20 11,73 21,20 -2,22 -16,21

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-szept.-17 USD 80,474
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-aug.-31 46
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2011-ápr.-15
Részvényosztály indításának napja 2014-nov.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Natural Resources
Referenciaindex S&P Global Natural Resources Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1142331880
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGNRA5G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BSQXDS7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és anyagi fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.


Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék Az alap ESG százalékos aránya a Lipper versenytárscsoporttal összehasonlítva. a következő dátum idején: 2020-szept.-01 39,35
Lipper globális alapbesorolás Az alapversenytárs-csoport meghatározása a Lipper globális besorolása szerint. a következő dátum idején: 2020-szept.-01 Equity Theme - Natural Resources
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2020-szept.-01 állapotától származik, 2020-febr.-29 dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG-minősítésektől.

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók átláthatósága nem utal az alap befektetési céljára, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a kibocsátókkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénbányászatból vagy olajhomok-kitermelésből nyerik. Azon kibocsátókra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: termikus szén: 13,70%, olajhomok: 17,27%.

Az Üzleti részvételi mutatókat az MSCI ESG-kutatás alkalmazásával számítják ki, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezt a kutatást, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Natural Resources Growth & Income Fund, Class A5G általános Morningstar besorolása 202 Sector Equity Natural Resources alappal szemben. 2020-aug.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-aug.-31
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 6,38
TOTAL SE 5,11
CHEVRON CORP 4,46
VALE SA 4,46
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,27
Név Súly (%)
NEWMONT CORPORATION 4,04
BARRICK GOLD CORP 3,98
BP PLC 3,94
FMC CORPORATION 3,76
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,39
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5G EUR Negyedéves kifizetés 4,64 -0,03 -0,64 5,76 3,27 - LU1142331880 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 4,67 -0,04 -0,85 5,59 3,05 - LU0612319946 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 6,11 -0,03 -0,49 7,45 4,22 - LU0628613639 - -
A4G USD Éves kifizetés 5,61 -0,04 -0,71 6,63 3,64 - LU0654597011 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,36 -0,07 -0,83 9,70 5,30 - LU1864666323 - -
Class A3G USD Havi kifizetés 9,14 -0,07 -0,76 10,73 5,86 - LU1430597077 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,24 -0,07 -0,84 9,62 5,25 - LU1864666240 - -
A2 USD Nincs kifizetés 7,55 -0,06 -0,79 8,65 4,75 - LU0612318385 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 5,48 -0,05 -0,90 6,42 3,53 - LU0612318971 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
Alastair Bishop
Alastair Bishop

Szakirodalom

Szakirodalom