From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | -4,40 | 4,15 | 16,82 | -11,47 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-10,02 | 6,12 | - | - | 2,55 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,42 | 5,42 | 0,34 | -10,02 | 19,51 | - | - | 11,45 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
CITIGROUP INC | 2,46 |
MICROSOFT CORPORATION | 2,35 |
ALTRIA GROUP INC | 2,16 |
JOHNSON & JOHNSON | 2,13 |
AMGEN INC | 2,09 |
Név | Súly (%) |
---|---|
APPLE INC | 2,07 |
MERCK & CO INC | 2,07 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 2,06 |
CANON INC | 2,03 |
TELUS CORPORATION | 1,99 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 8,27 | -0,01 | -0,12 | 9,45 | 7,66 | - | LU1116319994 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 7,84 | - | LU1116320141 | - | - |
A8 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | 7,79 | - | LU1116320497 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 84,19 | -0,04 | -0,05 | 95,24 | 77,73 | - | LU1116320901 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 7,86 | - | LU1116319648 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 87,37 | -0,05 | -0,06 | 98,31 | 80,79 | - | LU1149717743 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 8,57 | -0,01 | -0,12 | 9,88 | 7,84 | - | LU0278719413 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 14,79 | -0,01 | -0,07 | 15,40 | 13,45 | - | LU0368268602 | - | - |
A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 3,44 | - | LU0278719090 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 7,43 | - | LU0278719173 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 7,97 | - | LU1116320737 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 10,23 | - | LU0326426086 | - | - |
A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 5,08 | -0,01 | -0,20 | 5,68 | 4,63 | - | LU0265550946 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 13,64 | -0,01 | -0,07 | 14,25 | 12,42 | - | LU0265550359 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 7,88 | - | LU0278718100 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 11,09 | -0,01 | -0,09 | 11,32 | 10,01 | - | LU1276852156 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 8,24 | - | LU0827880930 | - | - |