Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | -4,40 | 4,15 | 16,82 | -11,47 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-10,02 | 6,12 | - | - | 2,55 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,42 | 5,42 | 0,34 | -10,02 | 19,51 | - | - | 11,45 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-febr.-19
USD 1 427,045
12m Trailing Yield
The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
7,81
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
235
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja
2014-okt.-08
Eszközbesorolási osztály
Részvény
Morningstar kategória
Other Equity
Referenciaindex
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,81%
ISIN
LU1116319994
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGGEA6G
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
BR4SXY3
Bloomberg Benchmark Ticker
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
GBP 5000
Minimális további befektetés
GBP 1000
Jövedelem felhasználása
Hozamfizető alap
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-jan.-31
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| CITIGROUP INC | 2,46 |
| MICROSOFT CORPORATION | 2,35 |
| ALTRIA GROUP INC | 2,16 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,13 |
| AMGEN INC | 2,09 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,07 |
| MERCK & CO INC | 2,07 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 2,06 |
| CANON INC | 2,03 |
| TELUS CORPORATION | 1,99 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 8,27 | -0,01 | -0,12 | 9,45 | 7,66 | - | LU1116319994 | - | - |
| A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 9,57 | 7,84 | - | LU1116320141 | - | - |
| A8 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 9,52 | 7,79 | - | LU1116320497 | - | - |
| A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 84,19 | -0,04 | -0,05 | 95,24 | 77,73 | - | LU1116320901 | - | - |
| A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 8,52 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 7,86 | - | LU1116319648 | - | - |
| A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 87,37 | -0,05 | -0,06 | 98,31 | 80,79 | - | LU1149717743 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 8,57 | -0,01 | -0,12 | 9,88 | 7,84 | - | LU0278719413 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 14,79 | -0,01 | -0,07 | 15,40 | 13,45 | - | LU0368268602 | - | - |
| A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 3,44 | - | LU0278719090 | - | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 7,43 | - | LU0278719173 | - | - |
| A6 | USD | Havi kifizetés | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 7,97 | - | LU1116320737 | - | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 11,22 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 10,23 | - | LU0326426086 | - | - |
| A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 5,08 | -0,01 | -0,20 | 5,68 | 4,63 | - | LU0265550946 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 13,64 | -0,01 | -0,07 | 14,25 | 12,42 | - | LU0265550359 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,62 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 7,88 | - | LU0278718100 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 11,09 | -0,01 | -0,09 | 11,32 | 10,01 | - | LU1276852156 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 9,61 | 8,24 | - | LU0827880930 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Szakirodalom
Szakirodalom
