Részvény

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 8,70 11,16 3,86 -1,48
  10é Kezd.
6,98 5,95 3,19 - 3,63
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
13,64 2,62 3,81 6,98 18,94 17,00 - 20,14

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 1 506,859
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 183
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2006-okt.-13
Részvényosztály indításának napja 2014-okt.-08
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU1116319994
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGGEA6G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BR4SXY3
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
JOHNSON & JOHNSON 2,78
MERCK & CO INC 2,52
ORACLE CORPORATION 2,27
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,18
PAYCHEX INC 2,10
Név Súly (%)
BCE INC 2,00
HOLOGIC INC 1,87
DIAGEO PLC 1,84
NOVARTIS AG 1,83
REPUBLIC SERVICES INC 1,83
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,25 0,00 0,00 8,52 7,66 - LU1116319994 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 8,58 0,00 0,00 8,83 7,84 - LU0278719413 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 88,43 -0,01 -0,01 90,21 80,79 - LU1149717743 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,19 -0,02 -0,16 12,30 10,01 - LU1276852156 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,59 0,00 0,00 9,61 8,24 - LU0827880930 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 3,77 0,00 0,00 3,88 3,44 - LU0278719090 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,72 -0,01 -0,07 14,76 12,42 - LU0265550359 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,60 0,00 0,00 8,80 7,86 - LU1116319648 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,57 0,00 0,00 8,78 7,84 - LU1116320141 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,03 0,00 0,00 12,06 10,23 - LU0326426086 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,52 0,00 0,00 8,55 7,43 - LU0278719173 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 84,98 -0,02 -0,02 86,88 77,73 - LU1116320901 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 5,21 -0,01 -0,19 5,25 4,63 - LU0265550946 - -
D2 USD Nincs kifizetés 16,06 0,00 0,00 16,10 13,45 - LU0368268602 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,56 0,00 0,00 8,74 7,79 - LU1116320497 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,77 -0,01 -0,11 8,96 7,97 - LU1116320737 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,08 0,00 0,00 9,11 7,88 - LU0278718100 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Szakirodalom

Szakirodalom