From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | -2,64 | 10,58 | 4,44 | -10,21 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | 1,18 | 10,15 | 10,26 | -4,26 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-5,51 | 3,46 | - | - | 1,40 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,01 | 6,74 | - | - | 4,69 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,44 | 5,44 | 4,30 | -5,51 | 10,75 | - | - | 6,78 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,41 | 4,41 | 5,37 | 0,01 | 21,63 | - | - | 24,24 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 | 1,52 |
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 | 1,44 |
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 | 1,22 |
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,22 |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 1,10 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 | 1,07 |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 | 1,03 |
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 0,99 |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,98 |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 | 0,88 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 9,32 | 0,01 | 0,11 | 9,93 | 8,79 | - | LU1062842965 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | - | 105,28 | 0,04 | 0,04 | 105,79 | 99,67 | - | LU1919856051 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 12,22 | 0,04 | 0,33 | 12,22 | 11,17 | - | LU1072326561 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 16,30 | 0,01 | 0,06 | 16,80 | 15,21 | - | LU0413376566 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,91 | 0,05 | 0,34 | 14,91 | 13,33 | - | LU0200684180 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 8,82 | 0,02 | 0,23 | 8,82 | 8,11 | - | LU0200684008 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 10,27 | 9,31 | - | LU0200680782 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 8,76 | 0,01 | 0,11 | 9,27 | 8,22 | - | LU0764617162 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 18,00 | 0,01 | 0,06 | 18,08 | 16,68 | - | LU0200680600 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 9,22 | 0,01 | 0,11 | 9,96 | 8,70 | - | LU1408527916 | - | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 410,44 | -0,56 | -0,14 | 411,78 | 365,67 | - | LU1791181735 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,48 | 0,01 | 0,09 | 11,72 | 10,68 | - | LU1057296771 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 16,92 | 0,01 | 0,06 | 17,35 | 15,77 | - | LU0827877399 | - | - |
A8 HEDGED | ZAR | Havi kifizetés | 94,41 | 0,07 | 0,07 | 101,01 | 88,89 | - | LU1109561420 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 8,98 | - | LU0200680436 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,68 | 0,00 | 0,00 | 11,06 | 9,98 | - | LU1062842882 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 16,80 | 0,01 | 0,06 | 16,91 | 15,58 | - | LU0200681830 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 15,98 | 0,05 | 0,31 | 15,98 | 14,22 | - | LU0200683885 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 17,12 | 0,05 | 0,29 | 17,12 | 15,14 | - | LU0827877043 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 8,60 | 0,01 | 0,12 | 9,16 | 8,09 | - | LU0871639893 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 65,56 | 0,03 | 0,05 | 70,24 | 61,70 | - | LU0764619960 | - | - |
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 9,47 | 0,01 | 0,11 | 10,12 | 8,90 | - | LU1408528054 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 8,52 | 0,02 | 0,24 | 8,52 | 7,84 | - | LU0200683703 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 19,29 | 0,01 | 0,05 | 19,37 | 17,85 | - | LU0297941386 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 9,51 | 0,01 | 0,11 | 10,18 | 8,96 | - | LU1408528138 | - | - |