Részvény

BGF Asian Dragon Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 2 944,305
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 71
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-márc.-20
Részvényosztály indításának napja 2014-ápr.-09
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,85%
ISIN LU1048588211
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGADA2S
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BLG2VV4
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAXJ
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-júl.-28)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 6,12
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,52
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,51
SK HYNIX INC 3,22
Név Súly (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,88
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,76
NETEASE INC 2,37
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 2,26
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,23
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,48 -0,20 -1,58 15,16 11,21 - LU1048588211 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 110,73 -1,79 -1,59 134,68 99,39 - LU1499592209 - -
A4 GBP Éves kifizetés 29,75 -0,56 -1,85 33,51 26,53 - LU0204061278 - -
A2 USD Nincs kifizetés 39,70 -0,64 -1,59 47,55 35,54 - LU0072462343 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,59 -0,21 -1,64 15,49 11,36 - LU1279613282 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 13,47 -0,21 -1,54 16,35 12,10 - LU1023056804 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 30,97 -0,58 -1,84 34,86 27,62 - LU0171270639 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,41 -0,21 -1,66 15,35 11,22 - LU1279613365 - -
D2 USD Nincs kifizetés 43,13 -0,69 -1,57 51,29 38,52 - LU0411709560 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 33,64 -0,63 -1,84 37,67 29,92 - LU0827875187 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,75 -0,21 -1,62 15,65 11,49 - LU1279613522 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 12,28 -0,20 -1,60 15,21 11,10 - LU1279613100 - -
E2 USD Nincs kifizetés 36,52 -0,59 -1,59 43,94 32,74 - LU0147401631 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 32,41 -0,44 -1,34 36,50 28,79 - LU0171270985 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 35,23 -0,48 -1,34 39,53 31,25 - LU0171269466 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 38,27 -0,52 -1,34 42,72 33,87 - LU0329592298 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan

Szakirodalom

Szakirodalom