Kötvény

BSF Fixed Income Strategies Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- 2,51 1,88 3,66 -0,18
  10é Kezd.
0,03 2,30 - - 2,05
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
0,81 0,81 0,31 0,03 7,07 - - 10,32

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-18 EUR 7 560,405
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 673
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30
Részvényosztály indításának napja 2014-ápr.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Alt - Debt Arbitrage
Referenciaindex Euro Overnight Index Average
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,25%
ISIN LU1046548191
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFA4UH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BKS8LS0
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BSF Fixed Income Strategies Fund, Class A4 Hedged általános Morningstar besorolása 82 Alt - Debt Arbitrage alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-febr.-02)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 9,91
ITALY (REPUBLIC OF) 8,63
IRELAND (REPUBLIC OF) 3,65
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,84
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,84
Név Súly (%)
KFW 1,63
Cseh Köztársaság 1,61
BELGIUM (KINGDOM OF) 1,58
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,49
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 109,93 0,03 0,03 110,26 108,56 - LU1046548191 - -
A4 EUR Éves kifizetés 103,41 0,03 0,03 106,27 102,68 - LU1040967272 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 123,17 0,04 0,03 126,12 122,24 - LU0438336421 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,70 0,03 0,03 104,52 100,98 - LU1090193647 - -
A4 HEDGED CHF Éves kifizetés 100,24 0,04 0,04 103,39 99,58 - LU1046547201 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 103,15 0,03 0,03 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
D5 HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 105,63 0,04 0,04 107,73 104,69 - LU1117534666 - -
D4 EUR Éves kifizetés 102,70 0,03 0,03 105,59 101,93 - LU1090193134 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 118,73 0,04 0,03 122,00 117,89 - LU0438336264 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 100,55 0,04 0,04 103,71 99,89 - LU0589446532 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 113,53 0,03 0,03 117,20 112,80 - LU0438336694 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 110,34 0,04 0,04 110,66 108,96 - LU1046547540 - -
D3 HEDGED USD Havi kifizetés 108,19 0,04 0,04 108,72 106,75 - LU1193909402 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 111,35 0,04 0,04 111,48 109,67 - LU1090194454 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 107,23 0,04 0,04 108,79 106,24 - LU1117534401 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Szakirodalom

Szakirodalom