Kötvény

BSF Fixed Income Strategies Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

0,15 0,51 1,06 -1,47 -0,70
  10é Kezd.
0,30 -0,26 0,04 - 0,29
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,45 0,39 -0,09 0,30 -0,78 0,22 - 1,60

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-22 EUR 7 436,068
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 653
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30
Részvényosztály indításának napja 2014-ápr.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Alt - Long/Short Credit
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,27%
ISIN LU1046547201
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFIA4C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BKS8LQ8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 5000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BSF Fixed Income Strategies Fund, Class A4 Hedged általános Morningstar besorolása 82 Alt - Long/Short Credit alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-24)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 8,87
UNITED STATES TREASURY 5,17
KFW 4,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 4,09
SPAIN (KINGDOM OF) 2,50
Név Súly (%)
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 2,43
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,27
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,19
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,52
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,40
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 HEDGED CHF Éves kifizetés 101,08 -0,03 -0,03 101,45 99,58 - LU1046547201 - -
D5 HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 107,79 -0,03 -0,03 108,08 104,69 - LU1117534666 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 115,57 -0,03 -0,03 115,86 109,91 - LU1090194454 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 120,17 -0,04 -0,03 120,59 117,89 - LU0438336264 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 125,04 -0,04 -0,03 125,46 122,24 - LU0438336421 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 114,17 -0,03 -0,03 114,46 108,96 - LU1046547540 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 113,76 -0,03 -0,03 114,06 108,56 - LU1046548191 - -
A2 HEDGED JPY - 10 110,32 -3,13 -0,03 10 145,45 9 994,90 - LU1948809105 - -
D3 HEDGED USD Havi kifizetés 111,94 -0,03 -0,03 112,21 106,75 - LU1193909402 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 105,33 -0,03 -0,03 105,63 102,26 - LU1200840038 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 114,47 -0,04 -0,03 114,89 112,80 - LU0438336694 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 102,88 -0,03 -0,03 103,24 100,98 - LU1090193647 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 109,81 -0,03 -0,03 110,10 106,24 - LU1117534401 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,40 -0,03 -0,03 101,77 99,89 - LU0589446532 - -
D4 EUR Éves kifizetés 103,76 -0,03 -0,03 104,10 101,93 - LU1090193134 - -
A4 EUR Éves kifizetés 104,67 -0,03 -0,03 105,03 102,68 - LU1040967272 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Szakirodalom

Szakirodalom