Részvény

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-11,11 6,75 25,78 -22,76 11,58
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-9,37 6,75 36,99 -13,92 19,16

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-21 USD 238,808
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 54
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-18
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU1031077412
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGAPA4G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJZ2KQ9
Bloomberg Benchmark Ticker NDUECAPF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Asia Pacific Equity Income Fund, Class A4G Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,70
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,79
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3,47
TENCENT HOLDINGS LTD 3,02
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,69
Név Súly (%)
SPARK NEW ZEALAND LTD 2,62
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,31
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,27
ARISTOCRAT LEISURE LTD 2,26
BANK OF CHINA LTD 2,25
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 9,05 -0,09 -0,98 9,77 8,44 - LU1031077412 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 101,21 -1,00 -0,98 108,53 93,73 - LU0765512784 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 93,32 -0,91 -0,97 99,98 85,75 - LU1109561776 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 105,99 -1,06 -0,99 113,60 97,88 - LU1257007481 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,76 -0,18 -0,95 20,04 16,99 - LU0628613555 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,50 -0,18 -1,15 16,18 13,70 - LU0628613399 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,55 -0,17 -0,96 18,76 15,95 - LU0414403419 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12,71 -0,13 -1,01 13,64 11,79 - LU0916957664 - -
A6 USD Monthly Stable 13,32 -0,13 -0,97 14,28 12,33 - LU0738912210 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 8,45 -0,09 -1,05 9,12 7,95 - LU0628613472 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 16,47 -0,25 -1,50 17,49 15,51 - LU0852073260 - -
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 11,75 -0,12 -1,01 12,57 10,90 - LU0414403682 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 12,77 -0,12 -0,93 13,65 11,80 - LU0414403500 - -
A5G HKD Negyedéves kifizetés 99,42 -0,90 -0,90 106,03 92,57 - LU0448666767 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung
Stephen Andrews
Stephen Andrews

Szakirodalom

Szakirodalom