Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 1 454,311
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 31
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU1023058172
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWEA2A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZF44
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Energy Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,79
BP PLC 9,37
TOTAL SA 7,29
EXXON MOBIL CORP 6,65
SUNCOR ENERGY INC 5,42
Név Súly (%)
CONOCOPHILLIPS 4,84
CHEVRON CORP 4,56
MARATHON PETROLEUM CORP 4,29
TRANSCANADA CORPORATION 4,22
WILLIAMS COMPANIES INC 4,16
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,00 0,00 0,00 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,44 0,00 0,00 5,62 3,81 - LU0326422507 - -
E2 USD Nincs kifizetés 15,43 0,01 0,06 19,00 13,17 - LU0122377152 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,87 0,01 0,06 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,51 0,00 0,00 17,18 12,28 - LU0408222247 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,10 0,00 0,00 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,94 0,00 0,00 9,82 6,78 - LU0788109394 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,70 0,00 0,00 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,60 0,00 0,00 16,11 11,52 - LU0171304552 - -
A4 GBP Éves kifizetés 12,57 -0,01 -0,08 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,25 0,00 0,00 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,02 0,01 0,20 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,60 0,01 0,05 22,68 15,84 - LU0252969075 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,84 0,00 0,00 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,87 0,00 0,00 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,40 0,01 0,06 19,24 13,86 - LU0252963896 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom