Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 5 367,997
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-24
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,08%
ISIN LU1023059493
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWMA2A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZF88
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Mining Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 9,36
RIO TINTO PLC 9,19
GLENCORE PLC 8,50
VALE SA 7,66
NEWMONT MINING CORP 4,69
Név Súly (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4,65
TECK RESOURCES LTD 4,45
BARRICK GOLD CORP 3,79
SOUTH32 LTD 3,37
ANGLO AMERICAN PLC 3,15
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,86 0,05 0,64 9,14 6,91 - LU1023059493 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,22 0,04 0,77 6,14 4,61 - LU0521028554 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,15 0,02 0,64 3,72 2,78 - LU0326424115 - -
A4 EUR Éves kifizetés 32,01 0,21 0,66 35,37 28,06 - LU0408222593 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,47 0,02 0,58 4,02 3,05 - LU0330918003 - -
A4 GBP Éves kifizetés 27,14 0,05 0,18 30,35 24,22 - LU0204068877 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,57 0,04 0,61 7,59 5,77 - LU0788109121 - -
D2 USD Nincs kifizetés 41,14 0,27 0,66 46,87 35,95 - LU0252968341 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,94 0,04 0,68 6,89 5,21 - LU0827890061 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,67 0,04 0,71 6,60 4,98 - LU0480534758 - -
A2 USD Nincs kifizetés 37,31 0,25 0,67 42,73 32,66 - LU0075056555 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 36,34 0,24 0,66 39,69 31,75 - LU0252963383 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,87 0,23 0,68 38,93 29,68 - LU0090845842 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,92 0,20 0,67 32,99 26,26 - LU0172157363 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,28 0,04 0,76 6,09 4,63 - LU0827890228 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,42 0,02 0,59 4,01 3,01 - LU0326425278 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,95 0,22 0,67 36,20 28,89 - LU0172157280 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,48 0,04 0,74 6,41 4,83 - LU0827889998 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,98 0,02 0,68 3,53 2,63 - LU0326425351 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 23,08 0,15 0,65 26,82 20,30 - LU0827890145 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom