Részvény

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,05 8,72 11,98 10,54 -1,21
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

0,48 14,28 17,15 14,61 -0,68

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-15 USD 172,403
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 104
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-26
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex S&P United States MidSmallCap Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,84%
ISIN LU1023058412
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGSMA2A
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJMZF55
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Small & MidCap Opportunities Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
FIRSTENERGY CORP 3,06
MARATHON PETROLEUM CORP 2,27
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 2,27
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,21
REGIONS FINANCIAL CORP 2,09
Név Súly (%)
BAE SYSTEMS PLC 2,07
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,06
ARTHUR J GALLAGHER 1,88
KEYCORP 1,80
WILLIAMS INC 1,77
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,25 0,04 0,28 14,29 11,39 - LU1023058412 - -
D2 USD Nincs kifizetés 264,30 0,90 0,34 264,79 207,30 - LU0341384864 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 218,86 -0,17 -0,08 219,50 167,04 - LU0171298648 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 197,45 -0,16 -0,08 198,04 151,37 - LU0171298721 - -
A2 USD Nincs kifizetés 241,78 0,82 0,34 242,27 190,90 - LU0006061336 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 239,24 -0,19 -0,08 239,93 181,39 - LU0827887786 - -
E2 USD Nincs kifizetés 218,13 0,74 0,34 218,59 172,99 - LU0090841858 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Szakirodalom

Szakirodalom