Kötvény

Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- 10,47 5,68 -8,42 3,65
  10é Kezd.
7,07 0,54 - - 5,39
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
0,68 0,68 -0,62 7,07 1,62 - - 29,77

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 9 775,557
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 2967
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja 2013-dec.-18
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Flexible Bond - USD Hedged
Referenciaindex Fund Has No Benchmark, In Euro
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,21%
ISIN LU1005244220
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFGA1E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BH89CS9
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2017-ápr.-03)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 16,23
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 4,75
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 3,99
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,04
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,75
Név Súly (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 1,98
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 1,97
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,87
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,74
GS SECURED NOTES 2018-14 144A 3.05613 02/08/2019 1,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 EUR Napi kifizetés 8,72 0,00 0,00 8,77 8,13 - LU1005244220 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,61 -0,01 -0,09 11,68 10,65 - LU1005243685 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 94,60 -0,02 -0,02 99,27 93,71 - LU1165523371 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,79 -0,01 -0,06 15,95 15,57 - LU0827879684 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,18 0,00 0,00 9,55 9,09 - LU0278456818 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 021,00 0,00 0,00 1 055,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,87 -0,01 -0,05 21,08 20,58 - LU0827879767 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,86 0,00 0,00 7,26 6,79 - LU0280467159 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,95 -0,01 -0,08 12,44 11,82 - LU1051767835 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,23 0,00 0,00 20,53 19,96 - LU0278465488 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,27 -0,01 -0,07 14,82 14,08 - LU0280468637 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,30 -0,01 -0,07 15,53 15,10 - LU0480534915 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 9,92 0,00 0,00 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,15 0,00 0,00 10,39 10,03 - LU1181257202 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,17 0,00 0,00 13,31 12,98 - LU0278469472 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,95 0,00 0,00 11,16 10,81 - LU0278463947 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,46 -0,01 -0,07 14,48 14,23 - LU0278469043 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,89 0,00 0,00 10,18 9,77 - LU1003076939 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,74 0,00 0,00 10,09 9,64 - LU0278453476 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,30 0,00 0,00 10,61 10,19 - LU0278456651 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,03 0,00 0,00 14,10 13,82 - LU0278466700 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,89 0,00 0,00 10,17 9,78 - LU1003076855 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,72 0,00 0,00 8,77 8,14 - LU1005243339 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 12,37 0,00 0,00 12,44 11,30 - LU1005243255 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,77 -0,01 -0,10 10,16 9,68 - LU1121327164 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 12,75 -0,01 -0,08 12,83 11,59 - LU1005243503 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,41 0,00 0,00 9,97 9,32 - LU0973708182 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 98,98 -0,04 -0,04 102,53 97,96 - LU1121320748 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 90,54 -0,03 -0,03 95,34 89,69 - LU1051769021 - -
A4 USD Éves kifizetés 9,84 0,00 0,00 10,12 9,69 - LU1153584997 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,17 0,00 0,00 9,62 9,08 - LU1165522480 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,46 0,00 0,00 10,82 10,35 - LU0972027022 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom