Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

12,50 1,49 -0,91 1,67 11,68
  10é Kezd.
7,31 2,50 4,55 - 6,09
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
8,71 -1,92 0,67 7,31 7,68 24,89 - 40,14

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-15 USD 9 807,798
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 2789
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja 2013-dec.-18
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Flexible Bond - USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU1005243339
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFGA3E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BH89CV2
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2017-ápr.-03)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 28,08
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,00
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5,98
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,54
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,45
Név Súly (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,27
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,03
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 0,95
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 0,54
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 0,54
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 EUR Havi kifizetés 9,16 -0,03 -0,33 9,28 8,50 - LU1005243339 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,33 0,01 0,09 11,37 10,81 - LU0278463947 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,44 0,01 0,06 16,50 15,57 - LU0827879684 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,46 0,01 0,10 10,51 10,03 - LU1181257202 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,66 0,02 0,14 14,71 13,82 - LU0278466700 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 95,77 0,09 0,09 96,38 93,71 - LU1165523371 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 10,14 0,00 0,00 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,71 0,01 0,07 13,76 12,98 - LU0278469472 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,41 -0,04 -0,32 12,55 11,30 - LU1005243685 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,86 0,00 0,00 6,94 6,79 - LU0280467159 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,17 0,02 0,13 15,22 14,23 - LU0278469043 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,35 0,01 0,11 9,41 9,09 - LU0278456818 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,87 0,01 0,06 15,93 15,10 - LU0480534915 - -
A1 EUR Napi kifizetés 9,16 -0,03 -0,33 9,29 8,51 - LU1005244220 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,57 0,01 0,09 10,61 10,19 - LU0278456651 - -
A6 USD Havi kifizetés 12,15 0,01 0,08 12,24 11,82 - LU1051767835 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 045,00 1,00 0,10 1 049,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,03 0,01 0,05 21,11 19,96 - LU0278465488 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,96 0,01 0,10 10,00 9,64 - LU0278453476 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,53 0,01 0,07 14,63 14,08 - LU0280468637 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,79 0,02 0,09 21,87 20,58 - LU0827879767 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,12 0,01 0,10 10,16 9,77 - LU1003076939 - -
A1 USD Napi kifizetés 10,12 0,01 0,10 10,16 9,78 - LU1003076855 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 13,73 -0,04 -0,29 13,87 12,40 - LU1005243503 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,27 -0,04 -0,30 13,41 12,03 - LU1005243255 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 91,54 0,10 0,11 92,37 89,69 - LU1051769021 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,69 0,00 0,00 10,74 10,35 - LU0972027022 - -
A4 USD Éves kifizetés 10,01 0,01 0,10 10,25 9,69 - LU1153584997 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,26 0,00 0,00 9,35 9,08 - LU1165522480 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,36 0,01 0,11 9,66 9,32 - LU0973708182 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 101,34 0,07 0,07 101,77 97,96 - LU1121320748 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,95 0,00 0,00 10,01 9,68 - LU1121327164 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom