FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-1,59 | 10,01 | 9,23 | 2,59 | 4,57 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-3,40 | 12,74 | 8,87 | 3,05 | 6,35 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
8,32 | 5,62 | 4,62 | - | 5,46 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
9,68 | 6,31 | 5,41 | - | 5,44 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
11,35 | 0,26 | 0,99 | 8,32 | 17,82 | 25,31 | - | 43,37 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,08 | 0,33 | 0,97 | 9,68 | 20,15 | 30,15 | - | 43,16 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 | 0,91 |
GMAC CAPITAL TRUST I | 0,89 |
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 | 0,87 |
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 | 0,66 |
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC 5.45 03/15/2043 | 0,65 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC / O 144A 6.625 05/15/2022 | 0,65 |
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 | 0,63 |
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 | 0,60 |
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 8.5 05/15/2027 | 0,60 |
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 | 0,59 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 9,26 | 0,03 | 0,33 | 9,37 | 8,81 | - | LU0871640396 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 212,67 | 0,47 | 0,22 | 212,67 | 193,44 | - | LU0330917963 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 28,94 | 0,09 | 0,31 | 29,23 | 24,97 | - | LU0277197595 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 225,16 | 0,50 | 0,22 | 225,16 | 203,46 | - | LU0532707519 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 11,28 | 0,02 | 0,18 | 11,28 | 10,24 | - | LU1090156289 | - | - |
A3 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 10,13 | 0,03 | 0,30 | 10,19 | 9,46 | - | LU0803751741 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | - | 104,10 | 0,26 | 0,25 | 104,99 | 97,93 | - | LU1919856218 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,91 | 0,02 | 0,18 | 10,91 | 9,96 | - | LU1090155554 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 35,05 | 0,08 | 0,23 | 35,05 | 31,01 | - | LU0046676465 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 5,06 | 0,01 | 0,20 | 5,11 | 4,77 | - | LU0738912566 | - | - |
A3 HEDGED | EUR | Havi kifizetés | 9,27 | 0,02 | 0,22 | 9,36 | 8,83 | - | LU0578943853 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 32,13 | 0,08 | 0,25 | 32,13 | 28,55 | - | LU0147389919 | - | - |
D2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 18,40 | 0,04 | 0,22 | 18,40 | 16,33 | - | LU0827886895 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 5,82 | 0,01 | 0,17 | 5,83 | 5,37 | - | LU0046675905 | - | - |
A3 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 11,19 | 0,03 | 0,27 | 11,26 | 10,44 | - | LU0803752046 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 15,10 | 0,04 | 0,27 | 15,10 | 13,45 | - | LU0578945809 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 11,42 | 0,02 | 0,18 | 11,51 | 10,69 | - | LU0578942376 | - | - |
A3 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 9,73 | 0,02 | 0,21 | 9,81 | 9,19 | - | LU0580330818 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 37,10 | 0,09 | 0,24 | 37,10 | 32,61 | - | LU0552552704 | - | - |
A3 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 9,82 | 0,02 | 0,20 | 9,88 | 9,16 | - | LU0578937376 | - | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 10,07 | 0,03 | 0,30 | 10,12 | 9,33 | - | LU0592702061 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 9,36 | 0,02 | 0,21 | 9,47 | 8,90 | - | LU1314333441 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 17,56 | 0,04 | 0,23 | 17,56 | 15,68 | - | LU0578947334 | - | - |
A8 HEDGED | ZAR | Havi kifizetés | 90,66 | 0,25 | 0,28 | 91,47 | 84,84 | - | LU1023056127 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 37,78 | 0,09 | 0,24 | 38,21 | 35,96 | - | LU0764619531 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 10,68 | 0,02 | 0,19 | 11,07 | 10,09 | - | LU0706698544 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 15,78 | 0,04 | 0,25 | 15,78 | 13,96 | - | LU0827887273 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 5,87 | 0,01 | 0,17 | 5,90 | 5,44 | - | LU0172419151 | - | - |