BGF Asian Tiger Bond Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-dec.-11 AUD 11,23
52 hetes tartomány 10,65 - 11,45
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-dec.-11 0,00 (0,00%)
Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-dec.-22)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be. Ezek lehetnek kötvények és pénzpiaci eszközök (vagyis rövid lejáratú adósságpapírok).

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

	From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30	From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30	From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30	From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30	From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-szept.-30	3,67	12,09	3,16	-2,88	9,19
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-szept.-30	2,84	10,55	2,17	-1,01	10,80

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-nov.-30	11,39	4,34	4,47	-	4,81
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-nov.-30	12,46	5,16	4,76	-	4,63

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-nov.-30	9,92	0,17	0,02	11,39	13,59	24,45	-	37,53
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-nov.-30	10,97	0,28	0,62	12,46	16,28	26,16	-	35,87

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

Hipotetikus 10 000 növekedése
Korábbi árfolyamok
Calendar Year Performance

BGF Asian Tiger Bond Fund (AUD)

A részvényosztály teljesítménye itt látható: AUD és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-11 USD 3 290,822

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-okt.-31 4,45

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 353

Alappénznem USD

Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02

Részvényosztály indításának napja 2013-febr.-20

Eszközbesorolási osztály Kötvény

Morningstar kategória Other Bond

Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,22%

ISIN LU0871639620

Bloomberg Ticker (szimbólum) BATA8AH

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B97M562

Bloomberg Benchmark Ticker -

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés AUD 5000

Minimális további befektetés AUD 1000

Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 4,80%

Modified Duration a következő dátum idején: 2019-nov.-29 4,52

Effective Duration A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 4,46

Weighted Avg Maturity Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 6,77

WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-nov.-29 6,77

Kockázatmutató

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-dec.-22)