FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
3,67 | 12,09 | 3,16 | -2,88 | 9,19 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
2,84 | 10,55 | 2,17 | -1,01 | 10,80 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
11,39 | 4,34 | 4,47 | - | 4,81 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,46 | 5,16 | 4,76 | - | 4,63 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
9,92 | 0,17 | 0,02 | 11,39 | 13,59 | 24,45 | - | 37,53 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
10,97 | 0,28 | 0,62 | 12,46 | 16,28 | 26,16 | - | 35,87 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 | 0,95 |
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 | 0,94 |
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 | 0,90 |
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC RegS 3 11/27/2024 | 0,90 |
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 | 0,85 |
Név | Súly (%) |
---|---|
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 | 0,77 |
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 | 0,75 |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,74 |
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 | 0,72 |
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 | 0,71 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 11,23 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | 10,65 | - | LU0871639620 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 14,11 | -0,01 | -0,07 | 14,17 | 12,77 | - | LU0540000063 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 39,83 | -0,02 | -0,05 | 40,01 | 35,97 | - | LU0147399801 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 10,92 | -0,01 | -0,09 | 11,11 | 10,29 | - | LU0841155764 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 11,76 | -0,01 | -0,08 | 11,99 | 11,15 | - | LU1200839709 | - | - |
A3 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 10,04 | -0,01 | -0,10 | 10,19 | 9,43 | - | LU0830182670 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 12,80 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 11,94 | - | LU0063728728 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 14,46 | 0,00 | 0,00 | 14,51 | 12,92 | - | LU0776122383 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 10,90 | 9,99 | - | LU1250980452 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 11,44 | -0,01 | -0,09 | 11,65 | 10,80 | - | LU0764618053 | - | - |
A6 HEDGED | EUR | Havi kifizetés | 9,75 | -0,01 | -0,10 | 10,02 | 9,49 | - | LU1200839535 | - | - |
A8 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 10,83 | 0,00 | 0,00 | 11,02 | 10,24 | - | LU1200839881 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 9,41 | -0,01 | -0,11 | 9,60 | 8,95 | - | LU1149717156 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 7,24 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 6,97 | - | LU1200839618 | - | - |
A3 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 11,66 | 10,80 | - | LU0803752632 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 11,30 | -0,01 | -0,09 | 11,43 | 10,52 | - | LU1062842700 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 99,14 | -0,07 | -0,07 | 100,67 | 93,50 | - | LU1257007309 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 43,43 | -0,01 | -0,02 | 43,60 | 39,02 | - | LU0063729296 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 85,69 | -0,06 | -0,07 | 87,34 | 81,41 | - | LU0784395997 | - | - |
A3 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 11,04 | -0,01 | -0,09 | 11,20 | 10,37 | - | LU0496654236 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 11,97 | - | LU0172393414 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 35,92 | -0,05 | -0,14 | 36,48 | 31,60 | - | LU0277197249 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 12,53 | -0,01 | -0,08 | 12,64 | 11,55 | - | LU0969580132 | - | - |
A8 HEDGED | ZAR | Havi kifizetés | 105,03 | -0,05 | -0,05 | 106,71 | 98,05 | - | LU1023054775 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 13,62 | 0,00 | 0,00 | 13,67 | 12,26 | - | LU0969580215 | - | - |
A3 HEDGED | EUR | Havi kifizetés | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 9,38 | 8,83 | - | LU0841166456 | - | - |