From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
42,32 | 17,42 | -4,40 | 7,88 | 10,99 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
34,48 | 18,74 | -4,03 | 5,23 | 7,68 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
13,08 | 9,89 | 13,83 | - | 17,47 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
10,82 | 7,20 | 12,09 | - | 14,51 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,38 | 4,38 | 0,12 | 13,08 | 32,70 | 91,15 | - | 174,14 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,75 | 4,75 | 0,65 | 10,82 | 23,18 | 76,92 | - | 133,69 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
UNITEDHEALTH GROUP INC | 5,38 |
PFIZER INC | 5,11 |
ABBOTT LABORATORIES | 5,08 |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 4,41 |
ROCHE HOLDING PAR AG | 3,89 |
Név | Súly (%) |
---|---|
NOVARTIS AG | 3,50 |
MERCK & CO INC | 3,31 |
ASTRAZENECA PLC | 3,28 |
SANOFI SA | 3,02 |
MEDTRONIC PLC | 2,73 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 43,12 | -0,02 | -0,05 | 43,38 | 33,72 | - | LU0827889485 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 155,06 | -0,10 | -0,06 | 160,06 | 133,83 | - | LU1061106388 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,76 | -0,01 | -0,09 | 11,22 | 9,65 | - | LU1822774284 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 36,25 | -0,01 | -0,03 | 36,56 | 28,66 | - | LU0171309270 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 39,58 | -0,02 | -0,05 | 39,88 | 31,16 | - | LU0171307068 | - | - |
D4 | USD | Éves kifizetés | 11,17 | -0,01 | -0,09 | 11,45 | 9,52 | - | LU1728553774 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 48,81 | -0,03 | -0,06 | 50,03 | 41,46 | - | LU0329593007 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 41,03 | -0,03 | -0,07 | 42,26 | 35,24 | - | LU0122380701 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 15,63 | -0,01 | -0,06 | 16,15 | 13,47 | - | LU1023059063 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 15,59 | -0,01 | -0,06 | 16,11 | 13,47 | - | LU1057294990 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 44,81 | -0,03 | -0,07 | 46,06 | 38,32 | - | LU0122379950 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 126,21 | -0,07 | -0,06 | 129,46 | 107,28 | - | LU1254117382 | - | - |