FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
3,04 | -3,88 | 40,59 | 7,44 | 5,01 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
4,44 | 3,25 | 24,81 | 3,32 | 6,20 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,29 | 13,05 | 9,80 | - | 12,42 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,39 | 7,41 | 7,99 | - | 11,58 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
31,47 | 6,40 | 12,11 | 16,29 | 44,49 | 59,61 | - | 129,55 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
23,26 | 3,44 | 9,94 | 12,39 | 23,92 | 46,86 | - | 117,69 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
JPMORGAN CHASE & CO | 5,99 |
AXA SA | 5,22 |
BANK OF AMERICA CORP | 4,56 |
CITIGROUP INC | 4,55 |
MORGAN STANLEY | 3,31 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ICICI BANK LTD | 2,98 |
THUNDER BRIDGE ACQUISITION LOCK UP Prvt | 2,87 |
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2,84 |
INDUSIND BANK LTD | 2,82 |
CHINA MERCHANTS BANK LTD H | 2,58 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 30,57 | 0,33 | 1,09 | 30,57 | 22,26 | - | LU0827889055 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 31,08 | 0,40 | 1,30 | 31,08 | 23,36 | - | LU0106831901 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 106,50 | 1,38 | 1,31 | 106,50 | 80,65 | - | LU1791807156 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 27,87 | 0,29 | 1,05 | 27,87 | 20,44 | - | LU0171304719 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 11,79 | 0,15 | 1,29 | 11,79 | 8,96 | - | LU1668664300 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 25,56 | 0,27 | 1,07 | 25,56 | 18,84 | - | LU0171305443 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 28,51 | 0,37 | 1,31 | 28,51 | 21,53 | - | LU0147401714 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 34,09 | 0,45 | 1,34 | 34,09 | 25,44 | - | LU0329593262 | - | - |