Részvény

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 197,477
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 110
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-13
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória US Mid-Cap Equity
Referenciaindex S&P US Mid Small Cap in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0827887786
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGSMD2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8KSGX4
Bloomberg Benchmark Ticker SPBMIMSUS
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Small & MidCap Opportunities Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 134 US Mid-Cap Equity alappal szemben. 2017-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
FIRSTENERGY CORP 2,68
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 2,53
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 2,35
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,31
REGIONS FINANCIAL CORP 2,13
Név Súly (%)
WILLIAMS INC 1,94
HESS CORP 1,80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 1,80
KEYCORP 1,79
AVNET INC 1,77
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 214,31 2,78 1,31 222,40 181,39 - LU0827887786 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 197,15 2,55 1,31 205,36 167,04 - LU0171298648 - -
A2 USD Nincs kifizetés 222,17 2,37 1,08 239,35 190,90 - LU0006061336 - -
D2 USD Nincs kifizetés 241,50 2,58 1,08 259,38 207,30 - LU0341384864 - -
E2 USD Nincs kifizetés 201,19 2,14 1,08 217,18 172,99 - LU0090841858 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 13,25 0,14 1,07 14,33 11,39 - LU1023058412 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 178,53 2,31 1,31 186,42 151,37 - LU0171298721 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Szakirodalom

Szakirodalom