From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
1,42 | 0,70 | 1,70 | 1,75 | 0,90 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
0,78 | 0,67 | 1,29 | 0,86 | 1,63 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,57 | 1,59 | 1,36 | - | 1,39 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
2,28 | 1,21 | 1,08 | - | 1,04 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,67 | 0,67 | 1,04 | 1,57 | 4,85 | 7,00 | - | 9,05 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
0,38 | 0,38 | 1,44 | 2,28 | 3,68 | 5,53 | - | 6,73 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.75 09/30/2019 | 3,64 |
TREASURY NOTE 1 11/30/2019 | 3,03 |
TREASURY NOTE 1.375 02/29/2020 | 2,07 |
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 | 1,81 |
TREASURY NOTE 1.25 02/29/2020 | 1,29 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 4.5 03/01/2019 | 1,24 |
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 11/15/2021 | 1,16 |
SOFI_17-D A2FX 144A | 1,07 |
TREASURY NOTE 1.25 01/31/2020 | 1,03 |
TREASURY NOTE 1.75 11/30/2019 | 0,98 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | USD | Nincs kifizetés | 13,64 | 0,01 | 0,07 | 13,64 | 13,35 | - | LU0827887356 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 8,42 | 0,01 | 0,12 | 8,47 | 8,35 | - | LU0172419748 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,90 | 0,01 | 0,10 | 10,04 | 9,84 | - | LU0839485744 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 9,75 | - | LU1423762027 | - | - |
A3 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 9,54 | 0,01 | 0,10 | 9,69 | 9,48 | - | LU1062843773 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 12,21 | 0,00 | 0,00 | 12,21 | 12,05 | - | LU0154237738 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 7,47 | 0,02 | 0,27 | 7,47 | 6,77 | - | LU0172420597 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 13,35 | 0,01 | 0,07 | 13,35 | 13,11 | - | LU0154237225 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 10,84 | 0,03 | 0,28 | 10,84 | 9,66 | - | LU0171298564 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 8,42 | 0,01 | 0,12 | 8,47 | 8,35 | - | LU0155445546 | - | - |