Vegyes

Flexible Multi-Asset Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 EUR 429,008
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 996
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1999-jan.-04
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-18
Eszközbesorolási osztály Vegyes
Morningstar kategória USD Moderate Allocation
Referenciaindex 50% MSCI World / 50% FTSE WGBI Hedged into EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,02%
ISIN LU0827879924
Bloomberg Ticker (szimbólum) BFMD2UH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7TKVM8
Bloomberg Benchmark Ticker MSWCGWEURH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A Flexible Multi-Asset Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 674 USD Moderate Allocation alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 1.05 12/01/2019 7,63
ITALY (REPUBLIC OF) 4.25 02/01/2019 6,52
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 2,52
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 1,90
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST 1,80
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 0,96
APPLE INC 0,82
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 0,78
MICROSOFT CORP 0,73
TREASURY NOTE 2.5 05/31/2020 0,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 39,67 0,07 0,18 39,67 36,60 - LU0827879924 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 37,85 0,07 0,19 37,85 34,96 - LU0494093205 - -
E2 HEDGED USD Nincs kifizetés 34,26 0,06 0,18 34,26 31,67 - LU0494093627 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,09 0,02 0,13 15,23 14,00 - LU0093503497 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,67 0,03 0,22 13,83 12,69 - LU0093503737 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,16 0,03 0,19 16,26 14,97 - LU0473185139 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Jason Byrom
Jason Byrom
Conan McKenzie
Conan McKenzie

Szakirodalom

Szakirodalom