Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 5 457,679
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-24
Részvényosztály indításának napja 2015-márc.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Other
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU0827890228
Bloomberg Ticker (szimbólum) BWMD2SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8BD252
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 100000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 9,36
RIO TINTO PLC 9,19
GLENCORE PLC 8,50
VALE SA 7,66
NEWMONT MINING CORP 4,69
Név Súly (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4,65
TECK RESOURCES LTD 4,45
BARRICK GOLD CORP 3,79
SOUTH32 LTD 3,37
ANGLO AMERICAN PLC 3,15
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,37 0,09 1,70 6,09 4,63 - LU0827890228 - -
E2 USD Nincs kifizetés 34,45 0,58 1,71 38,93 29,68 - LU0090845842 - -
A4 EUR Éves kifizetés 32,51 0,50 1,56 35,37 28,06 - LU0408222593 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 6,05 0,11 1,85 6,89 5,21 - LU0827890061 - -
D2 USD Nincs kifizetés 41,85 0,71 1,73 46,87 35,95 - LU0252968341 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,77 0,10 1,76 6,60 4,98 - LU0480534758 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,48 0,06 1,75 4,01 3,01 - LU0326425278 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,03 0,05 1,68 3,53 2,63 - LU0326425351 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,57 0,09 1,64 6,41 4,83 - LU0827889998 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,69 0,12 1,83 7,59 5,77 - LU0788109121 - -
A4 GBP Éves kifizetés 27,53 0,39 1,44 30,35 24,22 - LU0204068877 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,31 0,09 1,72 6,14 4,61 - LU0521028554 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,21 0,06 1,90 3,72 2,78 - LU0326424115 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 8,00 0,14 1,78 9,14 6,91 - LU1023059493 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 36,91 0,57 1,57 39,69 31,75 - LU0252963383 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 33,47 0,52 1,58 36,20 28,89 - LU0172157280 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,38 0,46 1,54 32,99 26,26 - LU0172157363 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,53 0,06 1,73 4,02 3,05 - LU0330918003 - -
A2 USD Nincs kifizetés 37,95 0,64 1,72 42,73 32,66 - LU0075056555 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 23,48 0,40 1,73 26,82 20,30 - LU0827890145 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom