Részvény

BGF European Focus Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-1,07 -4,70 18,51 -3,76 -3,53
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,33 2,49 22,30 -0,30 -0,75

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-12 EUR 385,396
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 37
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2005-szept.-06
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe Large-Cap Growth Equity
Referenciaindex MSCI Europe Index (Net Total Return USD)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,33%
ISIN LU0827878959
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEFD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7V9156
Bloomberg Benchmark Ticker MS_EU_NET
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2015-júl.-06)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
SAP SE 5,88
SAFRAN SA 5,81
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,38
SIKA AG 5,14
RELX PLC 4,93
Név Súly (%)
ASML HOLDING NV 4,77
LONZA GROUP AG 4,56
NOVO NORDISK A/S 4,55
ROYAL UNIBREW A/S 4,19
ADIDAS AG 4,13
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 29,81 0,05 0,17 29,93 24,10 - LU0827878959 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 19,10 0,07 0,37 19,10 14,72 - LU1270847426 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 24,85 0,09 0,36 24,85 19,49 - LU0229084990 - -
A2 USD Nincs kifizetés 27,38 0,05 0,18 27,49 22,28 - LU0252970834 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 27,06 0,10 0,37 27,06 21,09 - LU0368266812 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 23,32 0,08 0,34 23,32 18,37 - LU0252967707 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,84 0,05 0,36 13,84 10,58 - LU0969580306 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stefan Gries
Stefan Gries

Szakirodalom

Szakirodalom