Részvény

BGF Euro-Markets Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

0,23 1,80 28,16 -4,35 -5,49
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-9,04 3,55 28,54 -2,27 -2,17

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 EUR 1 902,113
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 39
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1998-dec.-21
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Eurozone Large-Cap Equity
Referenciaindex MSCI EMU Net TR Index in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827878280
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMKD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7YCS39
Bloomberg Benchmark Ticker MSDEEMUN
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Euro-Markets Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 1030 Eurozone Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2015-dec.-24)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,50
SAFRAN SA 5,73
ASML HOLDING NV 4,67
SAP SE 4,56
ALLIANZ SE 4,32
Név Súly (%)
AIRBUS SE 4,13
SANOFI SA 3,91
ADIDAS AG 3,75
VINCI SA 3,47
PERNOD-RICARD SA 3,46
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 37,63 0,21 0,56 37,63 29,97 - LU0827878280 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,67 0,17 0,56 30,68 24,72 - LU0171278376 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 16,07 0,16 1,01 16,14 12,42 - LU0906886691 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 110,39 1,07 0,98 110,84 83,87 - LU1791806182 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 18,39 0,18 0,99 18,48 14,32 - LU0589470326 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,91 0,19 0,56 33,91 27,19 - LU0171277485 - -
A4 GBP Éves kifizetés 24,09 0,19 0,79 24,99 20,14 - LU0204061948 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,14 0,14 1,00 14,20 10,60 - LU1185942403 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,49 0,15 0,98 15,55 11,70 - LU0969580488 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,26 0,14 0,99 14,33 11,01 - LU0986743572 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 34,03 0,32 0,95 34,19 26,22 - LU0252966485 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,38 0,21 0,99 21,47 16,28 - LU1270847343 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,67 0,30 0,99 30,82 23,80 - LU0093502762 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,74 0,27 0,98 27,88 21,63 - LU0093503141 - -
A4 EUR Éves kifizetés 26,56 0,26 0,99 26,69 20,70 - LU0162689763 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Szakirodalom

Szakirodalom