FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
8,02 | 2,22 | 23,82 | 1,33 | 1,77 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-9,33 | 2,49 | 22,30 | -0,30 | -0,75 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
24,39 | 14,32 | 8,04 | - | 9,42 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
13,62 | 10,23 | 3,34 | - | 5,69 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
31,01 | 3,05 | 7,30 | 24,39 | 49,42 | 47,18 | - | 90,13 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
19,12 | 1,49 | 7,60 | 13,62 | 33,95 | 17,86 | - | 48,38 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SAP SE | 4,71 |
ASML HOLDING NV | 4,49 |
SAFRAN SA | 3,54 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3,37 |
NOVO NORDISK A/S | 3,22 |
Név | Súly (%) |
---|---|
DSV PANALPINA A/S | 3,03 |
FERRARI NV | 2,95 |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 2,72 |
UNILEVER PLC | 2,53 |
VINCI SA | 2,53 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | USD | Nincs kifizetés | 61,55 | 0,76 | 1,25 | 61,55 | 44,68 | - | LU0827879171 | - | - |
A2 HEDGED | CAD | Nincs kifizetés | 17,40 | 0,18 | 1,05 | 17,40 | 12,19 | - | LU1023062521 | - | - |
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 401,05 | 4,07 | 1,03 | 401,05 | 278,76 | - | LU1244156169 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 51,46 | 0,64 | 1,26 | 51,46 | 37,81 | - | LU0171277139 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 18,35 | 0,19 | 1,05 | 18,35 | 12,64 | - | LU1078072763 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 18,32 | 0,18 | 0,99 | 18,32 | 12,86 | - | LU1023062109 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 49,74 | 0,50 | 1,02 | 49,74 | 35,49 | - | LU0154234636 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 46,14 | 0,46 | 1,01 | 46,14 | 33,08 | - | LU0154235443 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 16,57 | 0,16 | 0,98 | 16,57 | 11,79 | - | LU1023063255 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 127,72 | 1,29 | 1,02 | 127,72 | 89,20 | - | LU1355424745 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 55,46 | 0,68 | 1,24 | 55,46 | 40,56 | - | LU0171276677 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 19,49 | 0,20 | 1,04 | 19,49 | 13,53 | - | LU0969580561 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 55,19 | 0,54 | 0,99 | 55,19 | 39,10 | - | LU0252965834 | - | - |