Részvény

BGF Emerging Europe Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 EUR 783,049
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1995-dec.-29
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,52%
ISIN LU0827876748
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEED2RF
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B76QGY6
Bloomberg Benchmark Ticker MSEUEM1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-febr.-01)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
PJSC GAZPROM ADR CDI 9,77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 7,38
PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN 5,27
ROSNEFT OIL COMPANY GDR 5,23
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK 4,34
Név Súly (%)
MAGNIT 4,28
BANK PEKAO SA 3,76
YANDEX NV CLASS A 3,48
GEDEON RICHTER 3,29
ALIOR BANK SA 3,22
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 84,13 1,30 1,57 92,86 75,40 - LU0827876748 - -
A4 EUR Éves kifizetés 92,36 1,42 1,56 105,22 83,34 - LU0408221355 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 99,02 1,52 1,56 111,29 89,35 - LU0011850392 - -
A4 GBP Éves kifizetés 81,45 0,87 1,08 93,01 74,53 - LU0204061609 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 89,56 1,38 1,56 101,14 80,99 - LU0090830497 - -
A2 USD Nincs kifizetés 111,59 1,46 1,33 136,93 103,21 - LU0171273575 - -
D2 USD Nincs kifizetés 123,90 1,63 1,33 150,94 114,48 - LU0827876581 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 9,39 0,15 1,62 10,36 8,40 - LU0572106309 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 109,95 1,70 1,57 122,67 98,89 - LU0252967533 - -
E2 USD Nincs kifizetés 100,92 1,32 1,33 124,45 93,41 - LU0171274896 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Samuel Vecht
Samuel Vecht

Szakirodalom

Szakirodalom