Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,43 20,45 21,56 -6,42 -9,86
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-4,96 11,60 30,59 -1,99 -4,45

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-14 USD 1 217,266
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0827876078
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCD2RF
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8DV3C8
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,73
TENCENT HOLDINGS LTD 8,72
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,06
BANK OF CHINA LTD 3,99
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,70
Név Súly (%)
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,39
MEITUAN DIANPING 3,38
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 3,27
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,82
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,57
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,93 -0,09 -0,82 12,64 10,04 - LU0827876078 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,09 -0,13 -0,91 16,48 13,07 - LU0359204632 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 116,65 -0,98 -0,83 133,77 105,91 - LU1244155948 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,69 -0,15 -0,84 20,21 15,97 - LU0359201612 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,69 -0,14 -0,88 18,21 14,47 - LU0359204129 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,08 -0,12 -0,74 17,92 14,03 - LU1216661543 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 149,23 -1,31 -0,87 170,01 133,84 - LU0827875773 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 15,01 -0,12 -0,79 17,50 13,92 - LU0359201026 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,53 -0,13 -0,89 16,81 13,31 - LU1023057109 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,09 -0,16 -0,83 21,71 17,12 - LU0359204475 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,75 -0,14 -0,88 18,13 14,37 - LU0359202008 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,62 -0,14 -0,84 19,05 15,07 - LU0827875856 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 18,13 -0,16 -0,87 20,75 16,37 - LU0359201885 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,88 -0,13 -0,87 17,34 13,77 - LU0359201455 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lucy Liu
Lucy Liu

Szakirodalom

Szakirodalom