FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
7,64 | 0,03 | -0,26 | 3,52 | 4,50 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
3,77 | 4,04 | 2,86 | - | 2,80 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
3,19 | 0,54 | -0,46 | 3,77 | 12,62 | 15,13 | - | 22,53 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
ROYAL UNIBREW A/S | 4,90 |
NOVO NORDISK A/S | 3,54 |
DSV PANALPINA A/S | 3,52 |
SAFRAN SA | 3,47 |
RELX PLC | 3,05 |
Név | Súly (%) |
---|---|
SIKA AG | 3,01 |
STRAUMANN HOLDING AG | 2,91 |
EXPERIAN PLC | 2,74 |
LONZA GROUP AG | 2,43 |
SAP SE | 2,02 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 146,38 | -0,48 | -0,33 | 149,17 | 142,29 | - | LU0802637750 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 133,21 | -0,45 | -0,34 | 136,85 | 131,43 | - | LU0414668557 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 133,26 | -0,45 | -0,34 | 136,90 | 131,58 | - | LU0411704413 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 138,89 | -0,46 | -0,33 | 142,35 | 136,67 | - | LU0414666189 | - | - |
D4 | EUR | Éves kifizetés | 136,62 | -0,46 | -0,34 | 140,03 | 134,44 | - | LU0827970921 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 135,01 | -0,46 | -0,34 | 138,74 | 133,37 | - | LU0748867792 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 127,65 | -0,43 | -0,34 | 131,44 | 126,36 | - | LU0414665884 | - | - |