FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-3,00 | 17,99 | 37,73 | 35,22 | 1,96 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-1,20 | 22,87 | 30,00 | 22,84 | 6,32 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
29,09 | 27,78 | 17,87 | 14,42 | 5,94 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
29,42 | 23,61 | 16,31 | 15,13 | 10,52 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
38,08 | 5,67 | 3,85 | 29,09 | 108,62 | 127,52 | 284,68 | 316,59 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
40,07 | 4,79 | 11,48 | 29,42 | 88,86 | 112,87 | 309,24 | 1 087,21 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
MICROSOFT CORP | 3,94 |
APPLE INC | 3,23 |
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 3,16 |
ALPHABET INC CLASS A | 2,98 |
AMAZON COM INC | 2,57 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TENCENT HOLDINGS LTD | 2,49 |
SALESFORCE.COM INC | 2,41 |
TWILIO INC CLASS A | 1,75 |
ADOBE INC | 1,65 |
FACEBOOK CLASS A INC | 1,52 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | USD | Nincs kifizetés | 39,93 | -0,26 | -0,65 | 40,64 | 28,26 | - | LU0056508442 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 11,13 | 0,04 | 0,36 | 11,29 | 7,90 | - | LU1852331112 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 11,46 | -0,08 | -0,69 | 11,79 | 8,35 | - | LU1822773716 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 39,07 | -0,27 | -0,69 | 39,99 | 26,66 | - | LU0376438312 | - | - |
A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 1 132,00 | -7,00 | -0,61 | 1 160,00 | 977,00 | - | LU1948809444 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 36,74 | -0,24 | -0,65 | 37,46 | 26,12 | - | LU0147408487 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 33,16 | -0,23 | -0,69 | 33,96 | 22,91 | - | LU0171310955 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 30,31 | -0,26 | -0,85 | 33,00 | 22,34 | - | LU0171311680 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 36,04 | -0,25 | -0,69 | 36,90 | 24,78 | - | LU0171310443 | - | - |
D2 | GBP | Nincs kifizetés | 32,86 | -0,28 | -0,84 | 35,68 | 24,04 | - | LU0827890491 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 43,28 | -0,28 | -0,64 | 44,02 | 30,41 | - | LU0724618946 | - | - |