FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-24,78 | 23,75 | 6,50 | 9,45 | -6,24 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-22,15 | 23,06 | 13,93 | 15,48 | -5,77 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
6,91 | 0,05 | 1,56 | - | 0,61 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
7,09 | 4,89 | 4,86 | - | 2,05 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
13,74 | 2,74 | 3,64 | 6,91 | 0,14 | 8,04 | - | 5,33 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
13,98 | 2,71 | 6,16 | 7,09 | 15,41 | 26,81 | - | 18,89 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
TOTAL SA | 5,80 |
BP PLC | 5,70 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 5,39 |
BHP GROUP PLC | 5,14 |
ANGLO AMERICAN PLC | 4,13 |
Név | Súly (%) |
---|---|
FMC CORPORATION | 3,22 |
VALE SA | 2,93 |
EXXON MOBIL CORP | 2,80 |
TYSON FOODS INC | 2,64 |
PACKAGING CORP OF AMERICA | 2,58 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 7,14 | 0,04 | 0,56 | 7,38 | 6,14 | - | LU0628613639 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,19 | 0,06 | 0,66 | 9,83 | 8,35 | - | LU1864666240 | - | - |
A5G | USD | Negyedéves kifizetés | 6,15 | 0,04 | 0,65 | 6,54 | 5,57 | - | LU0612318971 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 8,24 | 0,04 | 0,49 | 8,63 | 7,27 | - | LU0612318385 | - | - |
E5G HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 5,37 | 0,03 | 0,56 | 5,86 | 5,04 | - | LU0612319946 | - | - |
A5G | EUR | Negyedéves kifizetés | 5,55 | 0,03 | 0,54 | 5,80 | 4,87 | - | LU1142331880 | - | - |
Class A3G | USD | Havi kifizetés | 10,24 | 0,06 | 0,59 | 10,94 | 9,34 | - | LU1430597077 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,27 | 0,06 | 0,65 | 9,87 | 8,37 | - | LU1864666323 | - | - |
A4G | USD | Éves kifizetés | 6,32 | 0,04 | 0,64 | 6,84 | 5,76 | - | LU0654597011 | - | - |