Natural Resources Growth & Income Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Letöltés

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-20 USD 6,38
52 hetes tartomány 5,57 - 7,47
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-20 0,08 (1,27%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for Natural Resources Growth & Income Fund as of 2019-jan.-31 rated against 201,00 Sector Equity Natural Resources Funds.

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja, hogy az Ön befektetésén tőkenövekedést érjen el, ugyanakkor átlagon felüli jövedelmet generáljon. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a főtevékenységük szerint a természeti erőforrások ágazatába tartozó társaságok részvényeibe fekteti be világszerte. Ilyenek például a bányászat, az energia és a mezőgazdaság cégei.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

	From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31	From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31	From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31	From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31	From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	-8,51	-24,92	32,11	13,22	-18,66
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	-10,18	-24,50	31,46	21,98	-13,08

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-13,43	13,48	-0,50	-	-2,75
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-9,46	18,05	1,89	-	-1,36

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	9,68	9,68	-1,45	-13,43	46,13	-2,47	-	-19,52
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	9,62	9,62	0,22	-9,46	64,52	9,83	-	-10,15

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

Hipotetikus 10 000 növekedése
Korábbi árfolyamok
Calendar Year Performance

Natural Resources Growth & Income Fund (USD)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 113,111

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 3,10

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 59

Alappénznem USD

Az Alap indulási ideje 2011-ápr.-15

Részvényosztály indításának napja 2011-ápr.-15

Eszközbesorolási osztály Részvény

Morningstar kategória Sector Equity Natural Resources

Referenciaindex S&P Global Natural Resources Net Return

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,81%

ISIN LU0612318971

Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWRA5G

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B4QL9H4

Bloomberg Benchmark Ticker SPGNRUT

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés USD 5000

Minimális további befektetés USD 1000

Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Rating

Overall Natural Resources Growth & Income Fund received a Morningstar Rating of 3 stars for the 3-year period, 5 stars stars for the 5-year period and - stars stars for the 10-year period, rated against 201, 180 and 113 Sector Equity Natural Resources Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

4

A Natural Resources Growth & Income Fund, Class A5G általános Morningstar besorolása 201 Sector Equity Natural Resources alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Top holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Név	Súly (%)
NUTRIEN LTD	6,69
TOTAL SA	5,63
BP PLC	5,58
ROYAL DUTCH SHELL PLC	5,20
BHP GROUP PLC	4,68

Név	Súly (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	3,97
EXXON MOBIL CORP	3,94
GLENCORE PLC	3,44
SUNCOR ENERGY INC	3,38
BARRICK GOLD CORP	3,19

Értékpapírok, amelyek változhatnak

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus	Alap	Referenciaérté	Nettó

Összes mutatása Kevesebb mutatása

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus	Alap	Referenciaérté	Nettó

Összes mutatása Kevesebb mutatása

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus	Alap	Referenciaérté	Nettó

Összes mutatása Kevesebb mutatása

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály	Pénznem	Kifizetések gyakorisága	Nettó eszközérték	Nettó eszközérték mennyiségi változása	Nettó eszközérték %-os változása	52 hetes magas	52 hetes alacsony	Lemondás díja	ISIN	Létrehozás díja	TIS
A5G	USD	Negyedéves kifizetés	6,38	0,08	1,27	7,47	5,57	-	LU0612318971	-	-
D2 HEDGED	EUR	Nincs kifizetés	9,55	0,13	1,38	10,60	8,37	-	LU1864666323	-	-
A2 HEDGED	EUR	Nincs kifizetés	9,52	0,12	1,28	10,60	8,35	-	LU1864666240	-	-
E2	EUR	Nincs kifizetés	7,08	0,08	1,14	7,83	6,14	-	LU0628613639	-	-
A4G	USD	Éves kifizetés	6,60	0,09	1,38	7,79	5,76	-	LU0654597011	-	-
Class A3G	USD	Havi kifizetés	10,64	0,14	1,33	12,48	9,34	-	LU1430597077	-	-
E5G HEDGED	EUR	Negyedéves kifizetés	5,74	0,07	1,23	6,94	5,04	-	LU0612319946	-	-
A2	USD	Nincs kifizetés	8,33	0,11	1,34	9,55	7,27	-	LU0612318385	-	-
A5G	EUR	Negyedéves kifizetés	5,62	0,06	1,08	6,33	4,87	-	LU1142331880	-	-

Portfólió-menedzserek

Tom Holl

Alastair Bishop

Szakirodalom

Download

Teljesítmény

Teljesítmény

Hozamok

Diagram

Kifizetések

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Risk Indicator

Risk Indicator

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

Holdingok

Holdingok

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

Árképzés & átváltás

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Szakirodalom

Szakirodalom