Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-23,77 -41,47 49,75 29,87 -18,35
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-16,77 -41,08 66,93 31,19 -13,59

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 5 283,547
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 52
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-24
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0330918003
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGWMA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DSJ8
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Mining Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 9,36
RIO TINTO PLC 9,19
GLENCORE PLC 8,50
VALE SA 7,66
NEWMONT MINING CORP 4,69
Név Súly (%)
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4,65
TECK RESOURCES LTD 4,45
BARRICK GOLD CORP 3,79
SOUTH32 LTD 3,37
ANGLO AMERICAN PLC 3,15
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,41 0,02 0,59 4,06 3,05 - LU0330918003 - -
A4 EUR Éves kifizetés 31,63 0,29 0,93 35,37 28,06 - LU0408222593 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,46 0,04 0,62 7,67 5,77 - LU0788109121 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,10 0,02 0,65 3,77 2,78 - LU0326424115 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,31 0,22 0,66 39,23 29,68 - LU0090845842 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,19 0,03 0,58 6,14 4,63 - LU0827890228 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,56 0,29 0,90 36,20 28,89 - LU0172157280 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,93 0,02 0,69 3,58 2,63 - LU0326425351 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,13 0,03 0,59 6,23 4,61 - LU0521028554 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,39 0,03 0,56 6,50 4,83 - LU0827889998 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 35,90 0,32 0,90 39,69 31,75 - LU0252963383 - -
A4 GBP Éves kifizetés 27,05 0,11 0,41 30,35 24,22 - LU0204068877 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,73 0,05 0,65 9,23 6,91 - LU1023059493 - -
D2 USD Nincs kifizetés 40,46 0,27 0,67 47,06 35,95 - LU0252968341 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,56 0,27 0,92 32,99 26,26 - LU0172157363 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,85 0,04 0,69 6,94 5,21 - LU0827890061 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,69 0,24 0,66 43,00 32,66 - LU0075056555 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,58 0,04 0,72 6,67 4,98 - LU0480534758 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 22,71 0,16 0,71 27,06 20,30 - LU0827890145 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,36 0,02 0,60 4,06 3,01 - LU0326425278 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom