Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
BGF World Mining Fund
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-49,16 | 40,12 | 14,96 | -1,30 | -7,72 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-44,79 | 52,78 | 19,48 | 0,69 | 6,98 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
7,48 | 2,22 | -3,34 | - | -7,08 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
19,90 | 9,47 | 4,27 | - | -1,50 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
5,45 | 0,60 | 2,03 | 7,48 | 6,79 | -15,60 | - | -49,70 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,69 | 0,06 | 2,76 | 19,90 | 31,20 | 23,28 | - | -13,23 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-dec.-06
USD 4 694,161
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
47
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
1997-márc.-21
Részvényosztály indításának napja
2010-júl.-19
Eszközbesorolási osztály
Részvény
Morningstar kategória
Other Equity
Referenciaindex
EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
2,07%
ISIN
LU0521028554
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGWM SW
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
B3VZWB9
Bloomberg Benchmark Ticker
HSBCMINING
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
CHF 5000
Minimális további befektetés
CHF 1000
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| BHP GROUP PLC | 9,06 |
| RIO TINTO PLC | 6,99 |
| VALE SA | 6,45 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 5,89 |
| BARRICK GOLD CORP | 5,62 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 5,53 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 4,85 |
| FRANCO NEVADA CORP | 4,65 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 3,97 |
| NEWCREST MINING LTD | 3,94 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,10 | 0,04 | 0,79 | 5,56 | 4,66 | - | LU0521028554 | - | - |
| D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 5,31 | 0,05 | 0,95 | 5,72 | 4,68 | - | LU0827890228 | - | - |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 34,00 | 0,41 | 1,22 | 36,26 | 29,00 | - | LU0172157280 | - | - |
| A4 | GBP | Éves kifizetés | 26,74 | 0,27 | 1,02 | 30,73 | 24,43 | - | LU0204068877 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 30,74 | 0,37 | 1,22 | 32,85 | 26,35 | - | LU0172157363 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 3,37 | 0,02 | 0,60 | 3,67 | 3,05 | - | LU0326425278 | - | - |
| A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 6,59 | 0,05 | 0,76 | 7,11 | 5,83 | - | LU0788109121 | - | - |
| D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 5,95 | 0,05 | 0,85 | 6,43 | 5,27 | - | LU0827890061 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 37,71 | 0,45 | 1,21 | 40,11 | 31,93 | - | LU0252963383 | - | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 3,47 | 0,03 | 0,87 | 3,75 | 3,08 | - | LU0330918003 | - | - |
| A4 | EUR | Éves kifizetés | 32,62 | 0,39 | 1,21 | 35,22 | 28,17 | - | LU0408222593 | - | - |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,38 | 0,04 | 0,75 | 5,86 | 4,89 | - | LU0827889998 | - | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 2,91 | 0,02 | 0,69 | 3,18 | 2,66 | - | LU0326425351 | - | - |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 22,97 | 0,18 | 0,79 | 24,91 | 20,54 | - | LU0827890145 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 33,99 | 0,27 | 0,80 | 36,70 | 30,03 | - | LU0090845842 | - | - |
| A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 7,81 | 0,06 | 0,77 | 8,48 | 6,98 | - | LU1023059493 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 37,59 | 0,30 | 0,80 | 40,51 | 33,05 | - | LU0075056555 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 3,09 | 0,02 | 0,65 | 3,37 | 2,81 | - | LU0326424115 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 41,70 | 0,33 | 0,80 | 44,81 | 36,39 | - | LU0252968341 | - | - |
| A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 5,64 | 0,05 | 0,89 | 6,11 | 5,04 | - | LU0480534758 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Olivia Markham
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére is kihatással vannak. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Más befektetésekhez képest, ahol a befektetési kockázat számos szektor között oszlik meg, a részvényárak mozgása nagyobb kihatással lehet az alap összértékére. Az alap kisebb vállalatok részvényeibe is befektethet, amelyek talán kevésbé likvidek, és értékük kevésbé jelezhető előre egy nagyobb vállalat részvényeihez képest. A fejlődő, feltörekvő piacokba eszközölt befektetések értéke nagyobb mértékben ingadozhat a szilárdabb gazdaságokhoz képest például az általánosan elfogadott számviteli alapelvek különbözősége vagy a gazdasági vagy politikai stabilitás hiánya miatt. Az Alap bányarészvényekbe is befektethet, melyek volatilitása más befektetésekhez viszonyítva jellemzően magasabb az átlagosnál. A bányászati részvények esetében nem feltétlenül tükröződnek az értékpapírpiacon tapasztalt általános trendek. Opcionális – Az Alap fizikálisan nem tart aranyat, sem más árucikket.
Ez az anyag Szakmai Ügyfelek részére készült, és más személy számára nem javasolt, hogy a benne foglalt információkra hagyatkozzon. Minden pénzügyi befektetés kockázatot rejt magában. Éppen ezért befektetésének értéke és az abból származó bevétel változó lehet, és nem garantálható, hogy visszakapja az eredetileg befektetett összeget. A BlackRock Global Funds (BGF) egy luxemburgi székhelyű nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve USA-beli illetőségű személyek részére nem forgalmaz befektetéseket. A BGF-re vonatkozó termékinformációk az USA-ban nem jelentethetők meg. A BGF a 2000. évi Pénzügyi szolgáltatási és piaci törvény alapján elismert vállalat. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF egyesült királyságbeli disztribútora. Az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által biztosított védelmek többsége, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Programja nem érhető el. A BGF által kezelt alapok korlátozott része az adóbevallás szempontjából „A sterling share class” részvényosztálynak minősül, és az Egyesült Királyságban a befektetési alapok helyzetéről szóló jelentési kötelezettségnek („Reporting Fund Status”) igyekszik megfelelni. Ellenkező tájékoztatás hiányában az alapra vonatkozóan feltüntetett információ csak összefoglalást nyújt az alapról. A BGF-re vonatkozó Jegyzések csak abban az esetben érvényesek, ha jelen Kibocsátási Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi jelentések, valamint a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document) alapján történnek, melyek a honlapunkon elérhetők. Bizonyos joghatóságok területén, ahol a szóban forgó Alap nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, a Kibocsátási Tájékoztatók, a Kiemelt Befektetői Információk és a jelentkezési lapok nem feltétlenül elérhetők a befektetők számára. Kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (engedélyezte és szabályozza a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority)). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve: Angliában; Cégjegyzékszám: 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A telefonhívásokat az Ön védelme érdekében általában rögzítjük. Svájcban kiadja a BlackRock Asset Management Switzerland Limited nevű képviselet (Zürich Branch, Claridenstrasse 25, Pf. 2118 CH-8022 Zürich), ahol a Vállalat Kibocsátási Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetői Információk, Alapító Okirata, Éves Jelentése és Évközi Jelentése ingyenesen elérhető. Svájcban a kifizető bank a JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zürichi Fiók, Svájc, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Hollandiában kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited amszterdami fiókja (Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200). Lengyelországban a BGF forgalmazóként regisztrálva van a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Komisja Nadzoru Finansowego) hivatalos listáján. Lengyelországban kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited képviselete: Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó. Lengyelországban a BGF kifizető bankja: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Varsó, Lengyelország. Szingapúrban kiadja a BlackRock (Singapore) Limited. A BlackRock Global Funds a BlackRock (Singapore) Limited vállalatot (cégjegyzékszám: 200010143N) jelölte ki szingapúri képviselőjéül és kézbesítési megbízottjául. Honlap: www.blackrock.com.sg; tel.:+65 6411 3000). A kiadvány kizárólag akkreditált befektetők és Hivatásos Közvetítők számára készült. Hongkongban kiadja a BlackRock Asset Management North Asia Limited. Ez az anyag „Szakmai Befektetők” (a definíciót lásd az Értékpapírokról és Határidős Ügyletekről szóló Rendeletben (a hongkongi törvények 571. fejezete)) számára készült; más személyek nem hagyatkozhatnak rá, és nem adható tovább kiskereskedelmi ügyfeleknek Hongkongban. A hongkongi befektetőkkel kapcsolatban bővebbi információt a BlackRock Global Funds Kibocsátási Tájékoztatójában talál, egyebek mellett a kockázati tényezőket illetően. A BlackRock a BlackRock Investment Management (UK) Limited kereskedelmi neve. © 2013 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, az INVESTING FOR A NEW WORLD és a BUILT FOR THESE TIMES a BlackRock Inc. vagy az Egyesült Államokban vagy máshol működő leányvállalatának bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezi. A S&P Capital IQ alapminősítése csupán véleménynek tekintendő, ezért nem javasoljuk, hogy befektetőink erre hagyatkozzanak befektetési döntéseik meghozatalakor. A múltbeli teljesítmény nem vetíti előre a jövőbeni eredményeket. A devizaárfolyamok változása a befektetések értékét is befolyásolhatja.
