Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-40,60 44,08 12,85 4,66 2,90
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-37,52 51,70 13,59 2,50 13,98

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-11 USD 4 633,136
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 48
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-21
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Natural Resources
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU0252963383
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWMDE
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43DRQ8
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Mining Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 209 Sector Equity Natural Resources alappal szemben. 2019-okt.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 8,67
RIO TINTO PLC 6,69
VALE SA 6,45
BARRICK GOLD CORP 5,81
ANGLO AMERICAN PLC 5,77
Név Súly (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,19
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,87
FRANCO NEVADA CORP 4,60
NEWCREST MINING LTD 4,09
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,06
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 36,97 -0,33 -0,88 40,11 31,81 - LU0252963383 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,03 -0,03 -0,98 3,37 2,78 - LU0326424115 - -
A4 EUR Éves kifizetés 31,99 -0,29 -0,90 35,22 28,07 - LU0408222593 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,52 -0,05 -0,90 6,11 4,98 - LU0480534758 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,16 -0,27 -0,89 32,85 26,26 - LU0172157363 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,28 -0,28 -0,83 36,70 29,68 - LU0090845842 - -
D2 USD Nincs kifizetés 40,80 -0,34 -0,83 44,81 35,95 - LU0252968341 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,45 -0,05 -0,77 7,11 5,77 - LU0788109121 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,28 -0,04 -0,75 5,86 4,83 - LU0827889998 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,80 -0,30 -0,81 40,51 32,66 - LU0075056555 - -
A4 GBP Éves kifizetés 26,67 -0,35 -1,30 30,73 24,22 - LU0204068877 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,82 -0,05 -0,85 6,43 5,21 - LU0827890061 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,65 -0,06 -0,78 8,48 6,91 - LU1023059493 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 33,34 -0,31 -0,92 36,26 28,90 - LU0172157280 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,00 -0,04 -0,79 5,56 4,61 - LU0521028554 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,39 -0,03 -0,88 3,75 3,05 - LU0330918003 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 22,50 -0,19 -0,84 24,91 20,30 - LU0827890145 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,31 -0,02 -0,60 3,67 3,01 - LU0326425278 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,86 -0,02 -0,69 3,18 2,63 - LU0326425351 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,19 -0,05 -0,95 5,72 4,63 - LU0827890228 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom