Részvény

BGF World Financials Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 1 130,640
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 42
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2000-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Financial Services
Referenciaindex MSCI ACWI Financials Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,08%
ISIN LU0329593262
Bloomberg Ticker (szimbólum) MWOFUSD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HN17
Bloomberg Benchmark Ticker SPFINUSBGF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Financials Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 163 Sector Equity Financial Services alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP 6,20
CITIGROUP INC 6,17
JPMORGAN CHASE & CO 5,58
MORGAN STANLEY 3,77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 3,70
Név Súly (%)
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3,16
SVB FINANCIAL GROUP 3,11
WELLS FARGO 3,07
AXA SA 3,01
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2,96
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 29,49 0,14 0,48 33,39 25,44 - LU0329593262 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,97 0,10 0,46 23,30 18,84 - LU0171305443 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 26,00 0,11 0,42 27,31 22,26 - LU0827889055 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 93,26 0,42 0,45 104,53 80,65 - LU1791807156 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,35 0,05 0,49 11,94 8,96 - LU1668664300 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 23,85 0,10 0,42 25,20 20,44 - LU0171304719 - -
A2 USD Nincs kifizetés 27,05 0,12 0,45 30,85 23,36 - LU0106831901 - -
E2 USD Nincs kifizetés 24,91 0,11 0,44 28,55 21,53 - LU0147401714 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Szakirodalom

Szakirodalom