Részvény

BGF World Financials Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-18 USD 1 128,526
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 42
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2000-márc.-03
Részvényosztály indításának napja 2000-márc.-03
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Financial Services
Referenciaindex MSCI ACWI Financials Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,83%
ISIN LU0171304719
Bloomberg Ticker (szimbólum) MWORLEA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0353R9
Bloomberg Benchmark Ticker MSW_FINEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Financials Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 168 Sector Equity Financial Services alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP 6,20
CITIGROUP INC 6,17
JPMORGAN CHASE & CO 5,58
MORGAN STANLEY 3,77
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR 3,70
Név Súly (%)
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3,16
SVB FINANCIAL GROUP 3,11
WELLS FARGO 3,07
AXA SA 3,01
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2,96
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 23,74 0,09 0,38 25,20 20,44 - LU0171304719 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,86 0,08 0,37 23,30 18,84 - LU0171305443 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 92,65 0,78 0,85 104,53 80,65 - LU1791807156 - -
A2 USD Nincs kifizetés 26,87 0,22 0,83 30,85 23,36 - LU0106831901 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 10,28 0,08 0,78 11,94 8,96 - LU1668664300 - -
D2 USD Nincs kifizetés 29,29 0,25 0,86 33,39 25,44 - LU0329593262 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 25,87 0,10 0,39 27,31 22,26 - LU0827889055 - -
E2 USD Nincs kifizetés 24,75 0,21 0,86 28,55 21,53 - LU0147401714 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Vasco Moreno
Vasco Moreno

Szakirodalom

Szakirodalom