From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-16,19 | -31,26 | 25,95 | -3,02 | -23,98 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-11,85 | -23,46 | 27,83 | 5,35 | -16,30 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-17,90 | 2,18 | -8,96 | -2,27 | -7,26 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-9,58 | 8,93 | -2,15 | 4,54 | -0,46 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
10,51 | 10,51 | -6,91 | -17,90 | 6,68 | -37,45 | -20,48 | -56,90 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
11,01 | 11,01 | -3,59 | -9,58 | 29,24 | -10,27 | 55,91 | -5,03 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 9,79 |
BP PLC | 9,37 |
TOTAL SA | 7,29 |
EXXON MOBIL CORP | 6,65 |
SUNCOR ENERGY INC | 5,42 |
Név | Súly (%) |
---|---|
CONOCOPHILLIPS | 4,84 |
CHEVRON CORP | 4,56 |
MARATHON PETROLEUM CORP | 4,29 |
TRANSCANADA CORPORATION | 4,22 |
WILLIAMS COMPANIES INC | 4,16 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,44 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 3,81 | - | LU0326422507 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 12,57 | -0,01 | -0,08 | 15,02 | 11,06 | - | LU0204068364 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 11,52 | - | LU0171304552 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 5,93 | 4,03 | - | LU0326422176 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,02 | 0,01 | 0,20 | 6,32 | 4,30 | - | LU0589470672 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 16,40 | 0,01 | 0,06 | 19,24 | 13,86 | - | LU0252963896 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 7,94 | 0,00 | 0,00 | 9,82 | 6,78 | - | LU0788109394 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 15,43 | 0,01 | 0,06 | 19,00 | 13,17 | - | LU0122377152 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 12,58 | - | LU0171301533 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 16,87 | 0,01 | 0,06 | 20,69 | 14,38 | - | LU0122376428 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 14,51 | 0,00 | 0,00 | 17,18 | 12,28 | - | LU0408222247 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 4,36 | - | LU0326422333 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | 5,97 | - | LU1023058172 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 4,14 | - | LU0368265418 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 6,58 | 4,50 | - | LU0827888834 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 18,60 | 0,01 | 0,05 | 22,68 | 15,84 | - | LU0252969075 | - | - |