BGF World Energy Fund

Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a főtevékenységük szerint energia kitermelésével, fejlesztésével, előállításával és elosztásával foglalkozó társaságok részvényeibe fekteti be világszerte.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-16,19 -31,26 25,95 -3,02 -23,98
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

-11,85 -23,46 27,83 5,35 -16,30

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: EUR   és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 1 454,311
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 31
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,57%
ISIN LU0326422507
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWEUE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HLY6
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNRGNET
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2012-ápr.-03)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9,79
BP PLC 9,37
TOTAL SA 7,29
EXXON MOBIL CORP 6,65
SUNCOR ENERGY INC 5,42
Név Súly (%)
CONOCOPHILLIPS 4,84
CHEVRON CORP 4,56
MARATHON PETROLEUM CORP 4,29
TRANSCANADA CORPORATION 4,22
WILLIAMS COMPANIES INC 4,16
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,44 0,00 0,00 5,62 3,81 - LU0326422507 - -
A4 GBP Éves kifizetés 12,57 -0,01 -0,08 15,02 11,06 - LU0204068364 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 13,60 0,00 0,00 16,11 11,52 - LU0171304552 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,70 0,00 0,00 5,93 4,03 - LU0326422176 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,02 0,01 0,20 6,32 4,30 - LU0589470672 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 16,40 0,01 0,06 19,24 13,86 - LU0252963896 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,94 0,00 0,00 9,82 6,78 - LU0788109394 - -
E2 USD Nincs kifizetés 15,43 0,01 0,06 19,00 13,17 - LU0122377152 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,87 0,00 0,00 17,55 12,58 - LU0171301533 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,87 0,01 0,06 20,69 14,38 - LU0122376428 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,51 0,00 0,00 17,18 12,28 - LU0408222247 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,10 0,00 0,00 6,39 4,36 - LU0326422333 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,00 0,00 0,00 8,66 5,97 - LU1023058172 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,84 0,00 0,00 6,00 4,14 - LU0368265418 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,25 0,00 0,00 6,58 4,50 - LU0827888834 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,60 0,01 0,05 22,68 15,84 - LU0252969075 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom