FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-41,38 | 12,35 | -1,10 | 10,19 | -23,53 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-34,11 | 17,36 | 6,18 | 14,84 | -17,29 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
-7,17 | -7,15 | -8,36 | - | -8,73 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
-4,05 | -1,02 | -1,97 | - | -1,76 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
2,95 | 2,26 | 4,38 | -7,17 | -19,96 | -35,38 | - | -54,70 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
6,24 | 1,33 | 4,70 | -4,05 | -3,01 | -9,49 | - | -14,31 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ROYAL DUTCH SHELL PLC | 9,75 |
BP PLC | 9,67 |
TOTAL SA | 7,26 |
CONOCOPHILLIPS | 6,53 |
CHEVRON CORP | 4,92 |
Név | Súly (%) |
---|---|
EXXON MOBIL CORP | 4,63 |
TC ENERGY CORP | 4,55 |
SUNCOR ENERGY INC | 4,27 |
WILLIAMS COMPANIES INC | 4,13 |
MARATHON PETROLEUM CORP | 4,09 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 4,60 | 0,02 | 0,44 | 5,23 | 4,22 | - | LU0589470672 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 17,65 | 0,10 | 0,57 | 19,52 | 15,84 | - | LU0252969075 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 14,49 | 0,07 | 0,49 | 16,16 | 13,17 | - | LU0122377152 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 4,85 | 0,03 | 0,62 | 5,49 | 4,44 | - | LU0827888834 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 7,45 | 0,04 | 0,54 | 8,31 | 6,78 | - | LU0788109394 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,07 | 0,03 | 0,74 | 4,63 | 3,73 | - | LU0326422507 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,32 | 0,02 | 0,47 | 4,91 | 3,96 | - | LU0326422176 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,71 | 0,02 | 0,43 | 5,32 | 4,31 | - | LU0326422333 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 15,91 | 0,09 | 0,57 | 17,68 | 14,38 | - | LU0122376428 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 6,50 | 0,03 | 0,46 | 7,33 | 5,95 | - | LU1023058172 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,27 | 0,05 | 0,35 | 15,77 | 12,58 | - | LU0171301533 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 13,00 | 0,04 | 0,31 | 14,42 | 11,52 | - | LU0171304552 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 13,76 | 0,05 | 0,36 | 15,39 | 12,28 | - | LU0408222247 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 4,53 | 0,03 | 0,67 | 5,07 | 4,12 | - | LU0368265418 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 15,83 | 0,05 | 0,32 | 17,41 | 13,86 | - | LU0252963896 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 11,47 | -0,09 | -0,78 | 13,27 | 11,06 | - | LU0204068364 | - | - |