Részvény

BGF World Energy Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-39,58 15,15 1,28 13,89 -20,09
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-34,11 17,36 6,18 14,84 -17,29

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-17 USD 1 244,659
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 30
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Energy
Referenciaindex MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,31%
ISIN LU0252969075
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWEDU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HKV6
Bloomberg Benchmark Ticker MSWNRGNET
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Energy Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 169 Sector Equity Energy alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2015-nov.-25)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
ROYAL DUTCH SHELL PLC 10,09
BP PLC 10,01
TOTAL SA 7,23
CONOCOPHILLIPS 6,03
EXXON MOBIL CORP 5,01
Név Súly (%)
CHEVRON CORP 4,73
TC ENERGY CORP 4,65
SUNCOR ENERGY INC 4,54
WILLIAMS COMPANIES INC 4,34
EOG RESOURCES INC 4,20
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 16,93 -0,03 -0,18 20,61 15,84 - LU0252969075 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,25 -0,10 -0,75 15,85 12,28 - LU0408222247 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 6,26 -0,01 -0,16 7,81 5,95 - LU1023058172 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,74 -0,11 -0,79 16,24 12,58 - LU0171301533 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 15,22 -0,12 -0,78 17,86 13,86 - LU0252963896 - -
A4 GBP Éves kifizetés 11,44 -0,01 -0,09 13,88 11,06 - LU0204068364 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,36 0,00 0,00 5,41 4,12 - LU0368265418 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,67 -0,01 -0,21 5,90 4,44 - LU0827888834 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,94 -0,01 -0,07 17,17 13,17 - LU0122377152 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 7,16 -0,01 -0,14 8,86 6,78 - LU0788109394 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,44 -0,01 -0,22 5,65 4,22 - LU0589470672 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,54 -0,01 -0,22 5,72 4,31 - LU0326422333 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,53 -0,09 -0,71 14,88 11,52 - LU0171304552 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,28 -0,02 -0,13 18,74 14,38 - LU0122376428 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,93 0,00 0,00 5,01 3,73 - LU0326422507 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,17 -0,01 -0,24 5,30 3,96 - LU0326422176 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Szakirodalom

Szakirodalom