Részvény

BGF World Agriculture Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31
From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

2,84 -14,71 8,29 8,86 -18,74
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

1,55 -12,73 12,61 18,06 -10,91

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 60,377
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 35
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2010-márc.-25
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex DAX Global Agribusiness Index in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,06%
ISIN LU0471299072
Bloomberg Ticker (szimbólum) WLDA4EH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4WHX96
Bloomberg Benchmark Ticker DXGLBAUSD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Agriculture Fund, Class A4 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
NUTRIEN LTD 9,72
DEERE & CO 9,60
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 7,73
TYSON FOODS INC 6,11
INGREDION INC 4,79
Név Súly (%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,55
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,54
GLANBIA PLC 4,39
YARA INTERNATIONAL ASA 4,21
MOSAIC CO 3,50
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 11,07 -0,06 -0,54 12,51 10,04 - LU0471299072 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 12,71 -0,07 -0,55 13,90 11,46 - LU0471298694 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 11,88 -0,07 -0,59 12,69 10,62 - LU0496654400 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,16 -0,05 -0,49 11,27 9,18 - LU0612935741 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 10,63 -0,06 -0,56 11,40 9,52 - LU0496654822 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,87 -0,06 -0,50 13,32 10,76 - LU0471298850 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,17 -0,06 -0,53 12,62 10,13 - LU0471298348 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,46 -0,06 -0,48 13,71 11,26 - LU0827888081 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 7,81 -0,04 -0,51 8,68 7,07 - LU0827887943 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,45 -0,08 -0,59 14,64 12,14 - LU0629637199 - -
A2 USD Nincs kifizetés 12,58 -0,07 -0,55 13,79 11,37 - LU0385154629 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 105,59 -0,56 -0,53 114,71 95,06 - LU0827887869 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 11,88 -0,07 -0,59 13,17 10,75 - LU0471298777 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,14 -0,06 -0,54 12,46 10,09 - LU0475494422 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom