From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
3,83 | -13,40 | 9,95 | 12,17 | -15,80 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
1,55 | -12,73 | 12,61 | 18,06 | -10,91 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-11,24 | 6,72 | 1,51 | - | 0,99 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-4,89 | 11,18 | 4,27 | - | 2,94 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
8,05 | 8,05 | -2,33 | -11,24 | 21,56 | 7,79 | - | 7,88 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
9,52 | 9,52 | 2,66 | -4,89 | 37,42 | 23,23 | - | 24,92 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
NUTRIEN LTD | 9,72 |
DEERE & CO | 9,60 |
ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 7,73 |
TYSON FOODS INC | 6,11 |
INGREDION INC | 4,79 |
Név | Súly (%) |
---|---|
TRACTOR SUPPLY COMPANY | 4,55 |
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 4,54 |
GLANBIA PLC | 4,39 |
YARA INTERNATIONAL ASA | 4,21 |
MOSAIC CO | 3,50 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | USD | Nincs kifizetés | 13,72 | 0,06 | 0,44 | 14,64 | 12,14 | - | LU0629637199 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 7,96 | 0,03 | 0,38 | 8,68 | 7,07 | - | LU0827887943 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 10,82 | 0,05 | 0,46 | 11,40 | 9,52 | - | LU0496654822 | - | - |
A2 | HKD | Nincs kifizetés | 12,96 | 0,05 | 0,39 | 13,90 | 11,46 | - | LU0471298694 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 10,36 | 0,05 | 0,48 | 11,27 | 9,18 | - | LU0612935741 | - | - |
D2 | HKD | Nincs kifizetés | 107,68 | 0,47 | 0,44 | 114,71 | 95,06 | - | LU0827887869 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 12,84 | 0,06 | 0,47 | 13,79 | 11,37 | - | LU0385154629 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,10 | 0,06 | 0,50 | 12,69 | 10,62 | - | LU0496654400 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 12,12 | 0,06 | 0,50 | 13,17 | 10,75 | - | LU0471298777 | - | - |
A4 HEDGED | GBP | Éves kifizetés | 11,35 | 0,05 | 0,44 | 12,46 | 10,09 | - | LU0475494422 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 11,39 | 0,05 | 0,44 | 12,62 | 10,13 | - | LU0471298348 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 12,70 | 0,05 | 0,40 | 13,71 | 11,26 | - | LU0827888081 | - | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 11,29 | 0,05 | 0,44 | 12,51 | 10,04 | - | LU0471299072 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 12,10 | 0,05 | 0,41 | 13,32 | 10,76 | - | LU0471298850 | - | - |