Részvény

BGF Nutrition Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-15,72 7,48 15,55 2,55 -3,87
  10é Kezd.
5,12 4,42 0,57 - 1,71
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
15,70 3,46 3,01 5,12 13,87 2,86 - 15,51

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-05 USD 57,150
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 41
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2011-máj.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Agriculture
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,10%
ISIN LU0629637199
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWAD2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4R1100
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Nutrition Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 95 Sector Equity Agriculture alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
FMC CORPORATION 4,42
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,07
KERRY GROUP PLC 4,06
NESTLE SA 3,98
TYSON FOODS INC 3,90
Név Súly (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,75
UPL LTD 3,63
KROGER CO 3,15
NORWAY ROYAL SALMON ASA 3,04
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 14,27 -0,02 -0,14 14,37 12,14 - LU0629637199 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,49 -0,02 -0,17 11,73 10,13 - LU0471298348 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 12,86 0,00 0,00 13,06 10,62 - LU0496654400 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,38 -0,01 -0,09 11,57 9,52 - LU0496654822 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,29 -0,02 -0,16 12,49 10,76 - LU0471298850 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 13,37 -0,01 -0,07 13,46 11,46 - LU0471298694 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 111,75 -0,12 -0,11 112,50 95,06 - LU0827887869 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,27 -0,01 -0,08 13,36 11,37 - LU0385154629 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,44 -0,02 -0,16 12,56 10,75 - LU0471298777 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 8,15 -0,01 -0,12 8,25 7,07 - LU0827887943 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,13 -0,01 -0,08 13,22 11,26 - LU0827888081 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,61 -0,01 -0,09 10,72 9,18 - LU0612935741 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 11,39 -0,01 -0,09 11,63 10,04 - LU0471299072 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,54 -0,02 -0,17 11,73 10,09 - LU0475494422 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom