Részvény

BGF Nutrition Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-14,04 9,17 11,36 -16,45 18,06
  10é Kezd.
7,17 1,48 0,47 - 3,02
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
-1,97 -1,97 4,18 7,17 4,50 2,36 - 34,60

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-20 USD 60,552
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 41
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-febr.-09
Részvényosztály indításának napja 2010-febr.-09
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Agriculture
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0385154629
Bloomberg Ticker (szimbólum) WLDA2US
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3DJLR8
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,30
NESTLE SA 4,20
FMC CORPORATION 4,06
KERRY GROUP PLC 4,01
TYSON FOODS INC 3,82
Név Súly (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,50
CRANSWICK PLC 3,49
SYMRISE AG 3,22
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3,21
KONINKLIJKE DSM NV 3,15
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 13,80 -0,04 -0,29 13,90 12,54 - LU0385154629 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 13,75 -0,07 -0,51 13,82 11,94 - LU0496654400 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 11,02 -0,04 -0,36 11,11 10,07 - LU0612935741 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 13,82 -0,02 -0,14 13,90 12,66 - LU0471298694 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 115,74 -0,17 -0,15 116,27 105,23 - LU0827887869 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,67 -0,04 -0,29 13,76 12,40 - LU0827888081 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,14 -0,06 -0,49 12,20 10,67 - LU0496654822 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 11,97 -0,04 -0,33 12,07 11,01 - LU0475494422 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 12,93 -0,04 -0,31 13,02 11,80 - LU0471298777 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,87 -0,04 -0,27 14,97 13,41 - LU0629637199 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,89 -0,03 -0,25 12,00 10,98 - LU0471298348 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 8,47 -0,02 -0,24 8,53 7,75 - LU0827887943 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,74 -0,04 -0,31 12,85 11,72 - LU0471298850 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 11,78 -0,04 -0,34 11,89 10,89 - LU0471299072 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Tom Holl
Tom Holl
David Huggins
David Huggins

Szakirodalom

Szakirodalom