Részvény

BGF Pacific Equity Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,79 9,95 9,93 2,23 -2,45
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,28 14,89 12,23 6,92 3,44

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-06 USD 93,435
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 101
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-aug.-05
Részvényosztály indításának napja 1994-aug.-05
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Asia-Pacific inc. Japan Equity
Referenciaindex MSCI AC Asia Pacific Net Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,86%
ISIN LU0171290314
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLRPEAI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B00D7B8
Bloomberg Benchmark Ticker MSCACAPEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Pacific Equity Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 280 Asia-Pacific inc. Japan Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,18
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,08
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,06
NINTENDO CO LTD 2,64
DIDI KUAIDI JOINT CO. 2,36
Név Súly (%)
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC 2,06
TENCENT HOLDINGS LTD 2,03
HOYA CORP 2,00
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 1,91
THK CO. LTD. 1,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 33,18 0,23 0,70 33,60 27,85 - LU0171290314 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,45 0,22 0,73 30,83 25,67 - LU0171290587 - -
D2 USD Nincs kifizetés 40,62 0,13 0,32 40,99 34,98 - LU0252969406 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,67 0,10 0,30 34,01 29,34 - LU0147414618 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,69 0,11 0,30 37,05 31,83 - LU0035112944 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 36,73 0,26 0,71 37,18 30,61 - LU0252964605 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 27,96 0,15 0,54 29,08 25,16 - LU0171290744 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alethea Leung
Alethea Leung

Szakirodalom

Szakirodalom