BGF Sustainable Energy Fund Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át új energiacégek részvényeibe fekteti be világszerte. Az Alap Nettó eszközállománya USD 5 936 412 131 A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2021. júl. 07. Alap indulásának napja 2001. márc. 15. A Befektetésijegy-osztály devizája USD Alap alapdevizája USD Eszközosztály Részvény Komparátor Benchmark 1 MSCI All Country World Index SFDR Classification 9. cikk Vételi jutalék 5,00% Teljes költségarányos 1,95% ISIN-kód LU0724618433 Alapkezelői díj 1,75% Sikerdíj 0,00% Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00 Minimális további befektetés - Osztalék felhasználása Hozamfizető alap Székhely Luxemburg Jogi felépítés UCITS Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar kategória - Dealing Settlement Trade Date + 2 days Dealing Frequency Napi, határidős árazás Bloomberg Ticker (szimbólum) BGNEA4U SEDOL B3Y7LB5 29-febr.-2024 BGF Sustainable Energy Fund Inception Date 2021. júl. 07. Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 118 054,39 Number of Securities 53,00 Shares Outstanding 7 142,09 Név Súlyozás (%) NEXTERA ENERGY INC 4.0496 RWE AG 4.029 VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.017 STMICROELECTRONICS NV 4.0157 ANALOG DEVICES INC 3.5479 ENEL SPA 2.7711 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 2.7332 INGERSOLL RAND INC 2.5648 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 2.5619 UNION PACIFIC CORPORATION 2.5339 As Of NAV per Share Napi NAV változás Napi NAV változás %-ban 2024. márc. 28. 16.53 0.08 0.48632218844984804 2024. márc. 27. 16.45 0.01 0.06082725060827251 2024. márc. 26. 16.44 0.02 0.1218026796589525 2024. márc. 25. 16.42 -0.05 -0.3035822707953855 2024. márc. 22. 16.47 -0.14 -0.8428657435279951 2024. márc. 21. 16.61 0.3 1.8393623543838136 2024. márc. 20. 16.31 0.11 0.6790123456790124 2024. márc. 19. 16.2 -0.12 -0.7352941176470589 2024. márc. 18. 16.32 0.03 0.1841620626151013 2024. márc. 15. 16.29 -0.11 -0.6707317073170732 2024. márc. 14. 16.4 -0.21 -1.2642986152919928 2024. márc. 13. 16.61 0.03 0.18094089264173704 2024. márc. 12. 16.58 0.12 0.7290400972053463 2024. márc. 11. 16.46 -0.18 -1.0817307692307692 2024. márc. 08. 16.64 0.08 0.4830917874396135 2024. márc. 07. 16.56 0.28 1.71990171990172 2024. márc. 06. 16.28 0.02 0.12300123001230012 2024. márc. 05. 16.26 -0.02 -0.12285012285012285 2024. márc. 04. 16.28 0.14 0.8674101610904585 2024. márc. 01. 16.14 -0.04 -0.24721878862793573 2024. febr. 29. 16.18 0.16 0.9987515605493134 2024. febr. 28. 16.02 -0.06 -0.373134328358209 2024. febr. 27. 16.08 0.04 0.24937655860349128 2024. febr. 26. 16.04 -0.03 -0.18668326073428748 2024. febr. 23. 16.07 -0.06 -0.3719776813391196 2024. febr. 22. 16.13 0.21 1.3190954773869348 2024. febr. 21. 15.92 0.01 0.06285355122564425 2024. febr. 20. 15.91 -0.01 -0.06281407035175879 2024. febr. 19. 15.92 -0.04 -0.2506265664160401 2024. febr. 16. 15.96 -0.04 -0.25 2024. febr. 15. 16 0.24 1.5228426395939085 2024. febr. 14. 15.76 0.09 0.574345883854499 2024. febr. 13. 15.67 -0.38 -2.367601246105919 2024. febr. 12. 16.05 0.11 0.6900878293601004 2024. febr. 09. 15.94 0.06 0.3778337531486146 2024. febr. 08. 15.88 0.14 0.8894536213468869 2024. febr. 07. 15.74 0.12 0.7682458386683739 2024. febr. 06. 15.62 -0.04 -0.2554278416347382 2024. febr. 05. 15.66 -0.09 -0.5714285714285714 2024. febr. 02. 15.75 0.01 0.06353240152477764 2024. febr. 01. 15.74 -0.14 -0.8816120906801007 2024. jan. 31. 15.88 0.04 0.25252525252525254 2024. jan. 30. 15.84 0.12 0.7633587786259542 2024. jan. 29. 15.72 -0.09 -0.5692599620493358 2024. jan. 26. 15.81 -0.14 -0.877742946708464 2024. jan. 25. 15.95 -0.06 -0.3747657713928795 2024. jan. 24. 16.01 0.13 0.818639798488665 2024. jan. 23. 15.88 0.01 0.0630119722747322 2024. jan. 22. 15.87 0.19 1.211734693877551 2024. jan. 19. 15.68 0.05 0.3198976327575176 2024. jan. 18. 15.63 0.16 1.0342598577892697 2024. jan. 17. 15.47 -0.35 -2.2123893805309733 2024. jan. 16. 15.82 -0.18 -1.125 2024. jan. 15. 16 -0.13 -0.805951642901426 2024. jan. 12. 16.13 -0.01 -0.061957868649318466 2024. jan. 11. 16.14 0.02 0.12406947890818859 2024. jan. 10. 16.12 -0.05 -0.30921459492888065 2024. jan. 09. 16.17 -0.02 -0.12353304508956146 2024. jan. 08. 16.19 0.03 0.18564356435643564 2024. jan. 05. 16.16 -0.02 -0.12360939431396786 2024. jan. 04. 16.18 -0.1 -0.6142506142506142 2024. jan. 03. 16.28 -0.43 -2.5733093955715143 2024. jan. 02. 16.71 -0.28 -1.64802825191289 2023. dec. 29. 16.99 -0.05 -0.2934272300469484 2023. dec. 28. 17.04 0.1 0.5903187721369539 2023. dec. 27. 16.94 0.19 1.1343283582089552 2023. dec. 22. 16.75 0.15 0.9036144578313253 2023. dec. 21. 16.6 0.01 0.06027727546714889 2023. dec. 20. 16.59 -0.05 -0.3004807692307692 2023. dec. 19. 16.64 0.16 0.970873786407767 2023. dec. 18. 16.48 -0.13 -0.7826610475617098 2023. dec. 15. 16.61 -0.04 -0.24024024024024024 2023. dec. 14. 16.65 0.76 4.782882315921963 2023. dec. 13. 15.89 0.04 0.25236593059936907 2023. dec. 12. 15.85 -0.03 -0.1889168765743073 2023. dec. 11. 15.88 0.04 0.25252525252525254 2023. dec. 08. 15.84 0.11 0.6993006993006993 2023. dec. 07. 15.73 -0.05 -0.31685678073510776 2023. dec. 06. 15.78 0.12 0.7662835249042146 2023. dec. 05. 15.66 -0.06 -0.3816793893129771 2023. dec. 04. 15.72 0.05 0.3190810465858328 2023. dec. 01. 15.67 0 0 2023. nov. 30. 15.67 -0.09 -0.5710659898477157 2023. nov. 29. 15.76 0.27 1.7430600387346675 2023. nov. 28. 15.49 0.08 0.5191434133679429 2023. nov. 27. 15.41 -0.05 -0.32341526520051744 2023. nov. 24. 15.46 0 0 2023. nov. 23. 15.46 0.01 0.06472491909385113 2023. nov. 22. 15.45 -0.05 -0.3225806451612903 2023. nov. 21. 15.5 -0.02 -0.12886597938144329 2023. nov. 20. 15.52 0.13 0.8447043534762833 2023. nov. 17. 15.39 0.03 0.1953125 2023. nov. 16. 15.36 0.04 0.26109660574412535 2023. nov. 15. 15.32 0.25 1.6589250165892502 2023. nov. 14. 15.07 0.52 3.5738831615120277 2023. nov. 13. 14.55 0.02 0.13764624913971094 2023. nov. 10. 14.53 -0.2 -1.3577732518669383 2023. nov. 09. 14.73 0.07 0.47748976807639837 2023. nov. 08. 14.66 0.04 0.27359781121751026 2023. nov. 07. 14.62 -0.13 -0.8813559322033898 2023. nov. 06. 14.75 -0.03 -0.2029769959404601 2023. nov. 03. 14.78 0.32 2.2130013831258646 2023. nov. 02. 14.46 0.44 3.138373751783167 2023. okt. 31. 14.02 0.14 1.0086455331412103 2023. okt. 30. 13.88 -0.1 -0.7153075822603719 2023. okt. 27. 13.98 0.04 0.28694404591104733 2023. okt. 26. 13.94 0.1 0.7225433526011561 2023. okt. 25. 13.84 -0.16 -1.1428571428571428 2023. okt. 24. 14 0.18 1.3024602026049203 2023. okt. 23. 13.82 -0.18 -1.2857142857142858 2023. okt. 20. 14 -0.25 -1.7543859649122806 2023. okt. 19. 14.25 -0.09 -0.6276150627615062 2023. okt. 18. 14.34 -0.12 -0.8298755186721992 2023. okt. 17. 14.46 -0.06 -0.4132231404958678 2023. okt. 16. 14.52 -0.15 -1.0224948875255624 2023. okt. 13. 14.67 -0.16 -1.078894133513149 2023. okt. 12. 14.83 0.02 0.1350438892640108 2023. okt. 11. 14.81 0.23 1.5775034293552812 2023. okt. 10. 14.58 0.28 1.9580419580419581 2023. okt. 09. 14.3 0.2 1.4184397163120568 2023. okt. 06. 14.1 -0.19 -1.3296011196641007 2023. okt. 05. 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