FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-20,83 | 16,57 | 5,49 | -16,55 | 4,39 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
-19,77 | 17,06 | 7,32 | -7,40 | 10,13 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
4,51 | -0,18 | -2,93 | - | -3,45 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
10,39 | 6,25 | 0,71 | - | -0,83 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
3,64 | -2,11 | 0,95 | 4,51 | -0,54 | -13,84 | - | -25,90 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
8,97 | -1,82 | 2,00 | 10,39 | 19,95 | 3,61 | - | -6,84 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 4,42 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,86 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 1,83 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 | 1,83 |
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 | 1,81 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,81 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 1,57 |
RUSSIAN FEDERATION 8.5 09/17/2031 | 1,53 |
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 | 1,51 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 | 1,50 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,49 | 0,02 | 0,27 | 7,67 | 6,99 | - | LU0623004180 | - | - |
A3 | HKD | Havi kifizetés | 30,38 | 0,08 | 0,26 | 31,29 | 28,67 | - | LU0388349754 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 91,06 | 0,22 | 0,24 | 93,09 | 84,62 | - | LU1715605868 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 14,08 | 0,09 | 0,64 | 14,82 | 13,01 | - | LU0478974834 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 25,77 | 0,07 | 0,27 | 26,21 | 23,12 | - | LU0383940458 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,83 | 0,02 | 0,26 | 8,00 | 7,25 | - | LU0622213642 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 7,86 | 0,02 | 0,26 | 8,22 | 7,69 | - | LU1676225185 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 8,96 | 0,02 | 0,22 | 9,16 | 8,33 | - | LU1688375184 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 3,85 | 0,01 | 0,26 | 3,97 | 3,64 | - | LU0278477574 | - | - |
A2 | CHF | Nincs kifizetés | 24,04 | 0,11 | 0,46 | 24,56 | 21,72 | - | LU0938162186 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,67 | 0,02 | 0,26 | 7,84 | 7,13 | - | LU0359002093 | - | - |
D2 | CHF | Nincs kifizetés | 25,54 | 0,12 | 0,47 | 26,08 | 22,96 | - | LU1065150267 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 3,48 | 0,02 | 0,58 | 3,56 | 3,21 | - | LU0278461065 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 3,51 | 0,02 | 0,57 | 3,59 | 3,24 | - | LU0278457469 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 24,26 | 0,06 | 0,25 | 24,69 | 21,88 | - | LU0278470058 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,51 | 0,01 | 0,15 | 6,78 | 6,36 | - | LU1062843260 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 21,94 | 0,14 | 0,64 | 22,27 | 19,29 | - | LU0278457204 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 6,94 | 0,02 | 0,29 | 7,26 | 6,79 | - | LU1133072774 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,47 | 0,02 | 0,24 | 8,62 | 7,70 | - | LU0358998713 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 15,57 | 0,04 | 0,26 | 16,55 | 14,75 | - | LU0548402170 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 3,88 | 0,01 | 0,26 | 4,01 | 3,67 | - | LU0278470132 | - | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 16,05 | 0,04 | 0,25 | 16,58 | 15,18 | - | LU0523291242 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 8,59 | 0,02 | 0,23 | 8,94 | 8,33 | - | LU1408528211 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 22,75 | 0,05 | 0,22 | 23,17 | 20,62 | - | LU0374975414 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 14,65 | 0,03 | 0,21 | 14,92 | 13,42 | - | LU0827885491 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 8,06 | 0,02 | 0,25 | 8,52 | 7,97 | - | LU1408528302 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,58 | 0,14 | 0,68 | 20,89 | 18,19 | - | LU0278459671 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,79 | 0,02 | 0,23 | 8,94 | 7,95 | - | LU0827884767 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 85,59 | 0,23 | 0,27 | 89,42 | 83,59 | - | LU1408528484 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 10,35 | 0,03 | 0,29 | 10,53 | 9,39 | - | LU0827884684 | - | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 560,34 | 3,91 | 0,70 | 568,77 | 499,24 | - | LU1791177113 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,30 | 0,02 | 0,27 | 7,49 | 6,82 | - | LU0474536231 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 23,31 | 0,16 | 0,69 | 23,64 | 20,39 | - | LU0329592702 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 6,48 | 0,02 | 0,31 | 6,73 | 6,19 | - | LU0575500318 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 8,64 | 0,02 | 0,23 | 9,02 | 8,43 | - | LU1408528724 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,98 | 0,02 | 0,20 | 10,16 | 9,10 | - | LU0480535052 | - | - |
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 8,53 | 0,02 | 0,24 | 8,94 | 8,36 | - | LU1408528641 | - | - |