Kötvény

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-17,76 19,71 8,45 -14,29 7,24
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-19,77 17,06 7,32 -7,40 10,13

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-11 USD 3 840,459
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 157
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-jún.-26
Részvényosztály indításának napja 2011-márc.-04
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,29%
ISIN LU0575500318
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFEA3H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3NCN59
Bloomberg Benchmark Ticker ELMIPLUS
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Class A3 Hedged általános Morningstar besorolása 1349 Other Bond alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 4,60
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,89
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 1,83
RUSSIAN FEDERATION 7.7 03/23/2033 1,77
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,76
Név Súly (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2022 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,71
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 1,61
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 1,58
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,53 -0,01 -0,15 6,73 6,15 - LU0575500318 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 7,93 -0,02 -0,25 8,22 7,65 - LU1676225185 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,87 -0,01 -0,13 8,00 7,18 - LU0622213642 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 6,55 -0,01 -0,15 6,78 6,30 - LU1062843260 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 91,49 -0,15 -0,16 93,09 83,83 - LU1715605868 - -
A3 HKD Havi kifizetés 30,58 -0,05 -0,16 31,29 28,50 - LU0388349754 - -
D2 CHF Nincs kifizetés 25,68 -0,10 -0,39 26,08 22,96 - LU1065150267 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,50 -0,01 -0,12 8,62 7,61 - LU0358998713 - -
A1 USD Napi kifizetés 3,88 -0,01 -0,26 3,97 3,61 - LU0278477574 - -
A4 USD Éves kifizetés 15,61 -0,03 -0,19 16,55 14,56 - LU0548402170 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 7,00 -0,02 -0,28 7,26 6,75 - LU1133072774 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,70 -0,02 -0,26 7,84 7,06 - LU0359002093 - -
A3 USD Havi kifizetés 3,91 0,00 0,00 4,01 3,64 - LU0278470132 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,34 -0,04 -0,16 24,69 21,60 - LU0278470058 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,01 -0,01 -0,11 9,16 8,25 - LU1688375184 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 22,05 -0,05 -0,23 22,27 19,17 - LU0278457204 - -
A4 EUR Éves kifizetés 14,15 -0,03 -0,21 14,82 12,92 - LU0478974834 - -
A1 EUR Napi kifizetés 3,51 -0,01 -0,28 3,56 3,21 - LU0278461065 - -
A2 CHF Nincs kifizetés 24,18 -0,10 -0,41 24,56 21,72 - LU0938162186 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,38 -0,02 -0,19 10,53 9,28 - LU0827884684 - -
A3 EUR Havi kifizetés 3,54 -0,01 -0,28 3,59 3,23 - LU0278457469 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,84 -0,04 -0,15 26,21 22,82 - LU0383940458 - -
D3 USD Havi kifizetés 16,16 -0,03 -0,19 16,58 15,06 - LU0523291242 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,83 -0,04 -0,17 23,17 20,37 - LU0374975414 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 10,02 -0,01 -0,10 10,16 9,00 - LU0480535052 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 14,71 -0,02 -0,14 14,92 13,27 - LU0827885491 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 8,82 -0,01 -0,11 8,94 7,86 - LU0827884767 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,14 -0,01 -0,12 8,52 7,96 - LU1408528302 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,66 -0,02 -0,23 8,94 8,29 - LU1408528211 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 20,69 -0,05 -0,24 20,89 18,08 - LU0278459671 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 7,34 -0,01 -0,14 7,49 6,76 - LU0474536231 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 7,52 -0,02 -0,27 7,67 6,92 - LU0623004180 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 562,62 -0,77 -0,14 568,77 497,68 - LU1791177113 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 23,42 -0,05 -0,21 23,64 20,26 - LU0329592702 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 86,27 -0,14 -0,16 89,42 83,25 - LU1408528484 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 8,61 -0,01 -0,12 8,94 8,32 - LU1408528641 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 8,71 -0,02 -0,23 9,02 8,39 - LU1408528724 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Szakirodalom

Szakirodalom