From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
5,68 | -4,30 | 16,51 | 0,09 | -7,74 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
7,37 | -5,23 | 13,23 | 1,20 | -1,48 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-3,73 | 4,16 | 3,45 | 1,86 | 1,44 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
2,78 | 5,59 | 4,37 | 2,71 | 2,84 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,10 | 5,10 | 9,06 | -3,73 | 13,01 | 18,50 | 20,25 | 18,65 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
5,06 | 5,06 | 8,46 | 2,78 | 17,73 | 23,85 | 30,68 | 39,89 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 | 3,76 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,99 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 2,86 |
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 06/26/2024 | 2,12 |
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 1,98 |
Név | Súly (%) |
---|---|
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 11/20/2036 | 1,89 |
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 04/25/2028 | 1,83 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021 | 1,78 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.5 01/31/2037 | 1,73 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 06/30/2032 | 1,61 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | EUR | Napi kifizetés | 3,39 | 0,02 | 0,59 | 3,77 | 3,04 | - | LU0278461065 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 8,03 | 0,03 | 0,38 | 10,09 | 7,54 | - | LU1676225185 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 89,21 | 0,40 | 0,45 | 106,39 | 81,81 | - | LU1715605868 | - | - |
D2 | CHF | Nincs kifizetés | 24,71 | 0,12 | 0,49 | 26,98 | 21,48 | - | LU1065150267 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,65 | 0,04 | 0,53 | 9,06 | 6,99 | - | LU0622213642 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 13,88 | 0,09 | 0,65 | 15,62 | 12,14 | - | LU0478974834 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,51 | 0,03 | 0,40 | 8,95 | 6,89 | - | LU0359002093 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 3,86 | 0,02 | 0,52 | 4,68 | 3,56 | - | LU0278470132 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,62 | 0,03 | 0,46 | 8,33 | 6,23 | - | LU1062843260 | - | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 15,96 | 0,08 | 0,50 | 19,37 | 14,72 | - | LU0523291242 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 24,55 | 0,11 | 0,45 | 28,07 | 22,10 | - | LU0383940458 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 3,42 | 0,02 | 0,59 | 3,80 | 3,06 | - | LU0278457469 | - | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 15,64 | 0,07 | 0,45 | 19,19 | 14,11 | - | LU0548402170 | - | - |
A3 | HKD | Havi kifizetés | 30,27 | 0,14 | 0,46 | 36,62 | 27,93 | - | LU0388349754 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 8,78 | 0,04 | 0,46 | 10,41 | 8,05 | - | LU1688375184 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,15 | 0,04 | 0,49 | 9,49 | 7,39 | - | LU0358998713 | - | - |
A2 | CHF | Nincs kifizetés | 23,35 | 0,10 | 0,43 | 25,61 | 20,35 | - | LU0938162186 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 7,10 | 0,03 | 0,42 | 8,89 | 6,65 | - | LU1133072774 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 3,83 | 0,02 | 0,52 | 4,64 | 3,54 | - | LU0278477574 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 23,20 | 0,10 | 0,43 | 26,67 | 20,93 | - | LU0278470058 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,39 | 0,13 | 0,67 | 20,53 | 17,00 | - | LU0278459671 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 20,59 | 0,14 | 0,68 | 21,70 | 18,01 | - | LU0278457204 | - | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 529,00 | 1,37 | 0,26 | 549,69 | 463,69 | - | LU1791177113 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 14,18 | 0,06 | 0,42 | 16,60 | 12,90 | - | LU0827885491 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 21,78 | 0,14 | 0,65 | 22,86 | 19,01 | - | LU0329592702 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,42 | 0,04 | 0,48 | 9,76 | 7,62 | - | LU0827884767 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 87,35 | 0,39 | 0,45 | 109,68 | 81,97 | - | LU1408528484 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 21,85 | 0,10 | 0,46 | 25,24 | 19,76 | - | LU0374975414 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,95 | 0,05 | 0,51 | 11,57 | 9,01 | - | LU0827884684 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 8,72 | 0,04 | 0,46 | 10,82 | 8,14 | - | LU1408528211 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 8,32 | 0,03 | 0,36 | 10,58 | 7,85 | - | LU1408528302 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 7,18 | 0,03 | 0,42 | 8,60 | 6,60 | - | LU0474536231 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 8,82 | 0,04 | 0,46 | 11,05 | 8,26 | - | LU1408528724 | - | - |
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 8,74 | 0,04 | 0,46 | 10,96 | 8,20 | - | LU1408528641 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,64 | 0,05 | 0,52 | 11,26 | 8,75 | - | LU0480535052 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,36 | 0,03 | 0,41 | 8,77 | 6,76 | - | LU0623004180 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 6,50 | 0,03 | 0,46 | 7,97 | 6,02 | - | LU0575500318 | - | - |