Részvény

BGF India Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,47 12,01 14,22 -5,49 8,10
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-5,90 6,14 14,18 1,09 4,73

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-21 USD 452,234
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 1
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2005-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2006-ápr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória India Equity
Referenciaindex MSCI India Gross TR - in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,98%
ISIN LU0248272758
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLDLU LX
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B14XYN2
Bloomberg Benchmark Ticker GDUESIA
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF India Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 393 India Equity alappal szemben. 2019-okt.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
HDFC BANK LTD 9,25
RELIANCE INDUSTRIES LTD 8,58
INFOSYS LTD 7,92
ICICI BANK LTD 6,17
AXIS BANK LTD 5,44
Név Súly (%)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 4,18
BAJAJ FINANCE LTD 3,78
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,51
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,47
LARSEN & TOUBRO LTD 3,25
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 37,33 -0,14 -0,37 38,94 33,18 - LU0248272758 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 31,48 -0,12 -0,38 32,56 27,31 - LU0248273566 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 33,69 -0,13 -0,38 34,76 29,09 - LU0248271941 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 37,08 -0,14 -0,38 38,13 31,79 - LU0288299570 - -
D2 USD Nincs kifizetés 41,09 -0,15 -0,36 42,71 36,26 - LU0724618193 - -
A4 GBP Éves kifizetés 28,99 -0,17 -0,58 30,99 25,57 - LU0250163515 - -
E2 USD Nincs kifizetés 34,88 -0,14 -0,40 36,47 31,16 - LU0248273137 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andrew Swan
Andrew Swan
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Szakirodalom

Szakirodalom