Kötvény

BGF Global Government Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,14 6,28 -0,80 -1,34 10,94
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

3,93 6,76 -1,39 0,95 11,76

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 USD 820,801
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 830
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1987-máj.-14
Részvényosztály indításának napja 2000-okt.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Bond - USD Hedged
Referenciaindex FTSE WGBI Index 100% Hedged in USD
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,98%
ISIN LU0118256485
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGDGDI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4561183
Bloomberg Benchmark Ticker SBWGC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Government Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 273 Global Bond - USD Hedged alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 8,45
UMBS 30YR TBA(REG A) 4,90
UMBS 30YR TBA 2,11
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 1,21
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,21
Név Súly (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 05/25/2021 1,20
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #403 0.1 08/01/2021 1,18
TREASURY NOTE 1.5 09/15/2022 1,13
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/05/2024 1,12
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 1,11
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 USD Napi kifizetés 21,75 -0,03 -0,14 22,29 20,25 - LU0118256485 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 27,64 -0,04 -0,14 28,48 26,19 - LU0329591563 - -
A1 HEDGED EUR Napi kifizetés 18,90 -0,03 -0,16 19,54 18,14 - LU0297940495 - -
A3 USD Havi kifizetés 21,78 -0,03 -0,14 22,33 20,29 - LU0172412149 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 26,40 -0,04 -0,15 27,23 25,11 - LU0297942863 - -
D2 USD Nincs kifizetés 31,92 -0,04 -0,13 32,62 29,37 - LU0540001038 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 102,39 -0,15 -0,15 105,09 95,99 - LU1484781478 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 18,74 -0,03 -0,16 19,38 17,98 - LU0297943168 - -
E2 USD Nincs kifizetés 27,93 -0,04 -0,14 28,62 25,92 - LU0090845412 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 10,03 -0,02 -0,20 10,33 9,51 - LU1484781395 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 23,80 -0,04 -0,17 24,58 22,75 - LU0297944059 - -
A2 USD Nincs kifizetés 30,87 -0,04 -0,13 31,58 28,51 - LU0006061385 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom