Részvény

Global Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 1 414,147
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2010-nov.-12
Részvényosztály indításának napja 2011-nov.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI All Country World Index (Net Total Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0661504455
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEIA5S
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B6VS0D7
Bloomberg Benchmark Ticker NDUEACWF
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALTRIA GROUP INC 3,34
TELUS CORP 3,32
CISCO SYSTEMS INC 3,18
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,05
JOHNSON & JOHNSON 3,03
Név Súly (%)
KONE 2,93
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 2,93
IMPERIAL BRANDS PLC 2,86
AMCOR LTD 2,85
GENUINE PARTS 2,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A5G HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 12,31 0,08 0,65 13,36 11,09 - LU0661504455 - -
E5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 10,60 0,07 0,66 11,79 9,58 - LU0628613126 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,72 0,11 0,66 17,38 15,03 - LU0545039389 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 13,28 0,09 0,68 14,16 11,98 - LU0862987244 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,91 0,10 0,68 15,85 13,45 - LU0827881409 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,17 0,07 0,50 14,35 12,65 - LU0628613043 - -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 10,64 -0,15 -1,39 11,94 10,64 - LU1653088671 - -
A4G EUR Éves kifizetés 11,58 0,05 0,43 12,07 10,34 - LU0739721834 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 18,23 0,12 0,66 19,02 16,40 - LU0827881151 - -
D2 USD Nincs kifizetés 17,78 0,12 0,68 18,34 15,97 - LU0545039975 - -
A5G HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 11,31 0,07 0,62 12,52 10,21 - LU0625451512 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,21 0,09 0,64 15,22 12,84 - LU0625451603 - -
A8 HEDGED ZAR Monthly Stable with IRD 107,56 0,74 0,69 116,40 97,40 - LU1023055079 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,38 0,11 0,64 18,26 15,65 - LU0654592483 - -
A6 USD Monthly Stable 13,33 0,08 0,60 14,34 12,07 - LU0738911758 - -
A5G USD Negyedéves kifizetés 13,00 0,09 0,70 13,96 11,69 - LU0553294199 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,99 0,10 0,63 16,68 14,39 - LU0827881581 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,25 0,10 0,66 16,02 13,74 - LU0661495795 - -
A6 HEDGED CNH Monthly Stable 102,16 0,63 0,62 108,79 92,51 - LU1075907227 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 14,74 0,07 0,48 14,89 13,15 - LU0880975056 - -
E5G USD Negyedéves kifizetés 12,52 0,08 0,64 13,51 11,27 - LU0579999342 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,74 0,07 0,66 11,54 9,71 - LU1115429885 - -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 104,51 0,65 0,63 112,80 94,83 - LU1220226846 - -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 102,06 0,67 0,66 111,03 92,49 - LU1003077747 - -
A5G GBP Negyedéves kifizetés 9,97 0,04 0,40 10,48 9,17 - LU0557294096 - -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 10,57 0,07 0,67 11,49 9,58 - LU0949170772 - -
A4G HEDGED EUR Éves kifizetés 10,38 0,06 0,58 11,48 9,38 - LU1529944511 - -
E2 HEDGED EUR - 9,43 0,06 0,64 10,00 8,52 - LU1786037793 - -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,61 0,07 0,66 11,48 9,60 - LU0949170699 - -
E2 USD Nincs kifizetés 16,07 0,11 0,69 16,79 14,46 - LU0545040122 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stuart Reeve
Stuart Reeve
Andrew Wheatley Hubbard
Andrew Wheatley Hubbard

Szakirodalom

Szakirodalom